昨天市场情绪比较低落，指数全绿。上证跌1.70%收在3959点，没能守住4000点整数关口；深证和创业跌幅更大，分别下跌3.22%和3.69%。全市场绝大多数个股都在下跌，亏钱效应非常明显。不过普跌中也有少数板块逆势抗跌，比如银行、煤炭等高股息板块，以及机器人概念。 昨晚外围市场有了一些积极信号。纳指和标普500都有所反弹，尤其是半导体板块表现强势，多只芯片股大涨。这对今天大A科技板块的情绪会有一定的提振作用。还有中东局势也传出缓和的信号，原油价格冲高回落，这有助于缓解市场的避险情绪。 今天大盘大概率会低开探底、随后震荡修复。指数有可能迎来技术性修复，前期涨幅过大的高位科技股，比如部分AI、半导体、算力，依然面临获利盘兑现的压力，短期可能还会继续承压调整。 机会方向：资金正在向低位、低估值的防御性板块转移。可以重点关注银行、煤炭等高股息板块，以及受夏季用电高峰和算力需求双重驱动的电力、储能板块。另外有产业落地预期的机器人板块也值得留意。