编者按:近期,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。
面包财经研究发现,截至2024年8月12日,兴业基金旗下有6只产品(基金初始口径,下同)成立以来净值下跌超过30%。
其中,兴业兴智一年持有期混合较为典型。该基金A份额成立3年多净值累计下跌38.8%,合计规模缩水超五成。
另外,兴业能源革新股票A、兴业消费精选混合A、兴业医疗保健A等成立以来累计亏损超过30%。
6只产品成立以来仍亏超30%截至2024年8月12日,兴业基金旗下产品中仍有6只主动权益型产品成立以来亏损超过30%。其中,兴业兴智一年持有期混合规模合计超10亿元,且跌幅居前,该基金A份额成立3年多净值累计下跌38.8%。
此外,兴业能源革新股票A、兴业消费精选混合A、兴业医疗保健A等成立以来累亏超过30%,表现较差。
从基金利润角度来看,上述6只产品成立以来至2024年二季度末累计让投资者亏损约15.74亿元,其中兴业兴智一年持有期混合累计亏损11.8亿元。作为基金管理人,兴业基金仍能旱涝保收,从上述6只产品中累计收取管理费2.48亿元。
兴业兴智一年持有期混合A:成立以来净值下跌38.8%兴业兴智一年持有期混合A是兴业基金旗下一只偏股混合型基金,最新报告期规模约14.71亿元。
该基金成立于2021年5月10日,基金经理为高圣。截至2024年8月12日,累计运行时间约3.3年。
成立3年多,该基金单位净值累计下跌38.8%,跑输业绩基准14个百分点,同类排名1095/1843。近1年,该产品收益率为负17.14%,同类排名1731/3859;近2年,该产品收益率为负30.67%,同类排名1535/3176。
Choice数据显示,成立以来,该基金规模大幅下滑,从设立之初的35.74亿元降至2024年二季度末的14.71亿元,累计缩水21亿元,缩水幅度超五成。
二季度大幅买入银行、通信行业个股2024年二季度末,兴业兴智一年持有期混合股票持仓占基金总资产的比例为75.15%,相较一季度末有所降低。前十大重仓股占基金资产净值的比例为33.82%,持股集中度有所降低。
该基金二季度末重仓股包括招商银行、邮储银行、江苏银行、苏州银行、杭州银行、沪农商行、长江电力、天孚通信、中国电信、中国石油。
其中,邮储银行、江苏银行、苏州银行、杭州银行、沪农商行、天孚通信均为二季度首次重仓。截至8月12日收盘,上述新增买入的银行股二季度以来股价整体表现较好,相较而言,新增买入的天孚通信二季度以来股价下跌21.91%,拉低基金净值表现。
公开披露的信息显示,兴业基金成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司董事长为叶文煌、总经理为李辉、督察长为张玲菡。
2024年3月,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。
兴业基金旗下多只产品成立至今仍跌超30%,基金管理人、高管及基金经理公司管理层是否重视提升投资者长期回报?与投资者的利益是否一致?
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