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今天是2024年5月18日，星期六，欢迎来到今日的荣要说！

说到房地产行业，大家首先会想到谁？

与我而言，最先会想到那个曾经定义过“小目标”的男人——王健林！

王总在最近的一次发声中曾预测，2024年开始，中国楼市会迎来一次变革，未来的房价或将出现超乎想象的走势。

若将时间推移，推移到王总说这段话的当时，可能没有多少人会想到，当下的房地产政策，会如波涛般汹涌澎湃！

可，它就这么实实在在的发生了！

如果你还记得的话，大概从上两周开始，房地产就已在A股市场上活跃，但碍于当时的市场风格和不明朗的政策，导致房地产板块的表现一直不温不火！而从周四开始，关于房地产板块的政策，便陆续登台。

先是西安、杭州等地全面放开限购政策；再到鼓励地方政府收购部分房地产用于保障性住房；再到降低房地产贷款利率；再到设立3000亿元的保障性住房再贷款；再到反复强调的保交楼、防烂尾。桩桩件件，都在向市场传递一个信号——回暖！

这里可能有很多朋友还是不信，认为以上这些政对于房市而言，掀不起多大的风浪，但我认为有两点想跟大家讨论一下！

第一，为何全面放开限购？

让我们把时间倒回十几年前，到那个房地产大繁荣的时代，想想当时房价猛涨的原因！私以为关键性的有2点。

一个是中国加入世贸组织，经济发展进入快车道所带来的时代红利；再一个是炒房团、炒房客将这场击鼓传花的游戏越玩越大。

以上两点，最重要的我认为是第一点。也就是说没有经济的高速发展，任你炒房客炒翻了天，房价也不可能持续性的上涨。这一点很容易理解，想想非洲，想想津巴布韦，你会愿意去那边投资房地产吗？

理解上文的意思后，我们再回过头来看看国内的房地产，你会发现，我国的房地产行业开始出现衰退的时间点，正好与我国经济开始出现下滑的时间点相吻合。中美贸易摩擦、疫情、限购是这段时间里的关键词。

2023年，全球陆续放开了对疫情的管控，房地产板块也迎来了一轮比较不错的涨幅。这就是资金对全球经济回暖预期的一种反应。

只是碍于政策没能跟上，才导致这轮房地产的行情没能走出很好的持续性。

而到了最近，从央行公布的经济数据来看，我们能明显看出，我国制造业PMI已经重回扩张区间，这是经济你回暖的先行指标。经济回暖了，自然房地产上涨的压力就没那么大了。

话虽如此，但想要房地产迅速回暖，还得需要政策的配合，而恰好就在此时，房地产限购政策全面放开，无异于是在向炒房团、炒房客宣告——可以继续炒房了！

至此，影响房地产上涨的2个关键因素全部达成！

第二点，为何鼓励地方政府收购部分房地产用于保障性住房？

这就涉及到供应链的问题。不知道大家之前有听过一件事儿没有。以前，奶商会选择在牛奶过盛时，将牛奶成吨成吨的倒掉！

为何奶商宁愿将奶倒掉也不愿给穷人喝？

因为倒掉牛奶可以降低库存，降库存可起到稳价的作用，而一旦将过盛的牛奶给穷人喝，无异于是在填补市场的需求，需求倍填补后自然需求就少了，需求少了东西就卖不出去？东西卖不出去何来利润？所以，将奶倒掉，不给穷人喝，是奶商的最优解！

如果你能理解以上的例子，那么你自然会明白，近几年，虽然房子也不怎么能卖出去，但价格仍然还是维持在高位了。

而鼓励地方政府收购部分房地产用于保障性住房，事实上就是在“把牛奶倒掉”，为房地产行业去库存，库存压力减小了，房价就能稳住，然后再辅之放开限购，炒房客炒房团进场，自然会带来房地产行业的需求。库存见底，需求提升，一个月9倍的正丹股份不就是这么来的吗？

当然了，以上，仅是从政策和产业链的角度做的分析，不一定会在短期内影响到房地产板块的走势。要想房地产板块短期内有表现，还得看短线资金是否认可。

那么近期短线资金对房地产板块是否有信心呢？

我认为是有的！

首先，市场从年后至今，就没有出现过哪怕一次完整的周期题材性炒作（这里有人可能会反驳，说低空经济不也挺好的吗？确实还行，但那是一个比较极端的周期，走的一步一个坑的，龙头也换来换去），这放在以往，是及其少见的。

而在没有题材炒作的这段时间，短线资金一直不肯放弃，一直在市场上活跃（从成交量上可以看出），这说明短线资金一直在寻找合适的周期题材炒作机会，只是在5月份之前，受到年报和季报的影响，盘面的筹码比较分散。

5月之后，年报和季报的影响减弱，也就意味着资金相对能够统一一些了，此时只需要一个合适的题材去发酵，短线很容易就能走出周期题材的炒作。房地产此时出现，符合当下市场资金的需求。

其次，周五地产线的爆发，梯队很完整，同时还带动了相关板块（家电、家装）的走势，这是资金对地产板块产生认可后的溢出效应所致。

另外，在本次地产股爆发时，地产里的三只大票（市值均超过1000亿）都上板了。试想下，资金若是不认可地产的地位，凭什么花那么大的力气去拉这么大市值的票上板，而且一拉，还拉三个！

如果你再看看这三只票的K线的话，你会发现除了万科差一点之外，保利和蛇口趋势比较漂亮（短期的涨幅已经超50%），而且这种趋势并不像是机构资金所为，再结合近期整个地产线起涨的时间线，你会发现，二者几乎是重合的。这就说明短线资金已经提前在地产里布局了。

最后，如果你学过情绪周期（情绪周期的实战用法在首页，可自取）的话，你会知道，之前几周，地产股的反复活跃，大概率就是资金的试盘行为。而这种试盘，有可能就在上周五截止，地产将会开启新阶段的走势！这里，可以参考2022年10月份的信创周期。

那既然如此，新阶段之下，如何能在地产股里吃到肉？

正常情况下，下周一地产应该会高举高打，此时，比较好的操作方式有2个。

一个是将注意力放在主线的龙头和分支的龙头上；再一个是挖掘低位的情绪跟风。

另一种情况，地产会先走分化再转一致，这情况也可将注意力放在主线龙头和分支龙头上即可。

当然了，以上2种情况，无论周一出现的是哪一种，龙头都未必能有机会去玩，所以机会更多的应该是在情绪跟风这块儿（也许大家看到情绪跟风一词，可能会想，跟风的，不就三五个点的收益吗？其实不然，把握的好的话，10个点也很正常，前两天我们拿看10个点出来的天保基建，本质上就是情绪跟风标的），相比于龙头来讲，情绪跟风的风险更小，弹性也大，进可攻，退可守，算是这个动荡市场下的最优解！

那这个情绪跟风，应该怎么选？

如果不知道的话，没关系，可以给我发私信，看到留言后会，我们再具体聊！

注：上述提及公司名称仅为逻辑分享以及本人复盘所用，不构成实际投资建议，更不承诺任何收益，投资有风险，入市需谨慎。

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