炸锅!1天5次熔断暴涨

隔壁小投 2024-05-15 05:18:30

今天整体缩量震荡,但其实个股表现不差,小盘股比大盘股要好。截至下午2:20,全A等权指数还上涨了0.7%左右。

最近的利空干扰还是主要来自大国关系。今晚拜登可能要宣布新关税政策,重点针对电动汽车、锂电池、光伏、等领域。而我们这边可能也会有反击。这难免会影响到盘面情绪,但也不是最重要的事情,扛扛就过去了。

不如聊几个外围比较热闹的事情吧。

今天全球科技圈最引人注目的事情是,OpenAI在今天凌晨的春季发布会上推出了新模型,GPT-4o,一夜干翻了所有小度小爱们。

为啥这么说呢。GPT-4o的这个小写字母o,是英文Omni的缩写,也就是“全能”的意思,因为它跟之前版本相比最大的突破就是实现了多模态交互。

意思就是,之前你使用GPT 4,要么跟它用文本交流,要么语音对话,而且有5秒以上的延迟,但现在用GPT-4o,你可以同时跟它文字、语音、视频、上传图像等多种形式交流,它甚至能判断你的表情和情绪,也会结合你所处的环境来跟你对话,反应时间还缩短到了平均320毫秒,会真的给你一种对方是一个真人的感觉,体验丝滑多了。

另外,GPT-4o支持50多种语言,而且是免费的。除了领导的御用同传外,留给普通同传老师们换行业找工作的时间已经不多了。

这种AI交互能力的突破,大家很自然会想到还可以应用在动漫游戏里面,比如你跟NPC角色的互动,极大地提高游戏的趣味性,而且对游戏厂商来说是以AI这种低成本的方式。

这也是为什么今天动漫游戏板块大涨,游戏ETF(516010)在今天大盘弱势的情况下逆势涨了2个多点。AI的技术突破显然还远远没到头,在应用层面的催化还是有很大想象力的。

昨晚美股市场还意外刮起了一阵猛烈的旋风。曾经在2021年“大战华尔街”并且取得胜利的超级牛散,Keith Gill(基斯·吉尔),网名叫“Roaring Kitty”(咆哮猫),昨天重返社交平台X(就是之前的推特),发布了一张又神秘又让人浮想的图片:

这是玩游戏的人都懂的梗,当一个玩家不再懒散地背靠座椅,而是身体往前倾,说明他要开始认真了。所以大家开始猜测,吉尔是不是又要大干一场了?

这个吉尔,曾经不过是美国一个普普通通的金融分析师,年纪也不大,89年的。但在21年,他在全世界出了个大名,甚至堪称全球股民心目中的“平民英雄”,因为他作为一个普通散户,竟然能轧空华尔街空头机构,并且还赢了!

事件是这样的,当时他买了一只名叫“游戏驿站”(代码GME)的股票,而这只股票被一堆华尔街机构做空,但吉尔相信价值投资,自己研究之后认为这只股票的基本面,并没有这些空头机构所说的那么差。

所以他以“Roaring Kitty”这个名字在网上大量发帖,分享自己对游戏驿站的看法和价值投资策略,也公开了自己的持仓,很快就获得大量散户投资者的支持。

紧接着就出现了以吉尔为带头大哥,率领几千名散户投资者的多头大军,掏出自己的真金白银,跟华尔街大型对冲基金进行了一场激烈的厮杀搏斗。

谁都没有想到,这群被人嘲笑为“乌合之众”的散户群体,火力有多猛!他们在短短五个交易日内,直接把游戏驿站的股价,从10美元,爆拉到了120美元,直接拉爆空头。就这样,他们迫使空头平仓,黯然退出。

所以昨天吉尔在X上发帖暗示回归,游戏驿站股价竟然5次熔断,最高暴涨110%。当然后来有所回落,但收盘还是大涨74%。跟这相关的股票,比如AMC院线,昨晚也是暴涨78%。

我当时看到这一幕,心里忍不住酸了一下,如果吉尔是在A股,发大量帖子唱多某只股票,会是什么结局?谁会响应?散户轧空空头机构的这一幕,吉尔这样的平民英雄故事,能在A股上演么?以及,在A股,有多少人信价值投资?所以说,很多事情,它就是一个传奇。

……

ETF动态

专门跟踪上证指数的上证综指ETF(510760)降费了,管理费从0.5%直接降到0.15%,降幅70%,托管费也打了对折,降到0.05%。和同类产品相比,超额也是更高的。加上上证指数的“中特估”占比又明显高于沪深300等宽基指数,最近资金流入更加明显。

我买ETF,会先看下规模和交易活跃性,这两者通常是正相关的,但我并不会执迷于买规模最大、成交量最大的,因为它的收益表现并不一定最好,只要规模不要太小就行。

我会另外再看两点,就是费率,以及超额收益。费率低,意味着同等情况下我的到手收益更多;而超额收益体现了一个ETF真正的实力。

就拿挂钩上证指数的ETF来说,同类不止一只,但如果我要买,费率低肯定是加分项。别家管理费+托管费一年0.6%,而这家合计降到0.2%,就意味着我每年能多拿0.4%的确定性收益,干嘛不要。

同样重要的是超额收益。其实很多人对ETF有个误解,以为ETF作为指数基金就是完全照搬指数,所以选完指数之后,买哪只ETF随意。

其实不是的,我们经常会看到一个ETF的表现会跟它所跟踪的指数有很大的出入,除了场内折溢价的因素外,ETF本身的选股和调仓交易也是关键,它并没有100%复制跟踪指数,事实上这也做不到。

换句话说,ETF也有“主动”的空间。至于它“主动”之后,能拿到比指数更好,还是更差的收益,就取决于基金公司的指数团队投研水平了。

比如上证综指ETF(510760),近三年相比于上证指数,有18%的超额收益,是同类产品里面超额最高的。(数据来源wind,数据区间2021/4/1-2024/3/31)

它就是采用抽样复制法,也就是在指数的基础上,用量化因子模型,根据实时行情变化,对组合内的成分股持仓进行及时微调,在跟住指数的同时也争取拿到更多收益。这样就可以让持有人同时拿到指数本身的贝塔收益+阿尔法超额收益。

规模不小,费率更低,超额收益水平更高,就是我挑选ETF的主要逻辑。

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隔壁小投

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