一、盘面分析
市场分析指数真的太强，昨天缩量上涨7连阳，感觉随时会有个调整，至少是弱调整 吧，结果经过上午分歧窄幅震荡后，午后开始发力，站上3000点。两市交易量比昨日的8200亿放量至9200亿元，交易量持续保持在8000亿元以上，说明此次行情至少是强势反弹，资金在这个区间持续进场，市场做多的情绪已经起来，可能是牛市行情。4399家上涨，大中盘稳住搭台，小盘股明显走的更强，赚钱效应持续。投机情绪克来机电走妖，11连板一字晋级，继续挑战监管底线。同时克来机电更多走的是工业机器人概念，后排的工业机器人紧跟其后，科蓝高新7板，睿能科技6板、精伦电子5板、克劳斯4板、合锻智能3板，2板有中南股份、爱仕达、科翔股份、博信股份，连板梯队健全，成为最强的板块。云计算成为工业机器人之后的第二强板块，6板二六三、维海德6板（创业板）、信雅达5板、3板没有，2板特发信息、高新发展、美力云、日海智能、铜牛信息、通达海、卓朗科技、云赛智联、麦迪科技。第三大板块，SORA继续强势，但连板梯队中只有5连板的国脉文化、华扬联众，梯队上走弱。后排板块有显示板块，3板合力泰、亚世光电，淳中科技2板；光伏胶膜鹿山新材2板。小结：市场指数企稳，交易量保持8000亿元以上，支持情绪板块持续上涨。连续一周没有跌停股票，涨停个股82家，连板梯队数量比较多且集中，此处可以积极围绕核心的机器人、云计算、sora持续做多。二、今日交易
进步的地方在于，出手都是围绕热门题材。问题在于没有聚焦机器人和云计算核心。
中文在线：多模态AI和短剧游戏板块，sora概念。买入理由，国脉文化继续一字晋级，因赛集团分歧后早盘10：10分走强，同时中视传媒分歧后上板、中广天泽上午分歧后走强，觉得中视传媒也会走强。没想到下午分歧走弱，放量长上影线。上午买入的问题不大，走弱属于概率。明日的计划就出局吧，毕竟不是核心，资金也没合力拉升。盘中看。
2.鸿博股份：英伟达概念核心。隔夜英伟达大涨15%，继续刷屏。自己前天上车，想着应该有不错的溢价。结果竞价开6.5%，没有一字，不过开的也不算太烂。预判可能会开盘后走强，就开盘下杀的5%左右分批加仓。其实回头来看，早盘没有一字上板，就说明没超预期，走强可能性比较小，不应该加仓。操作有点问题。如果开盘低开2%左右，反而有走强的预期，也能拿低价。9:44急拉到9.5%之后开始走弱，因此在10:41时候5%出了一部分，13:33时4%出了剩下的底仓。尾盘14：35急拉到7.6%，之后回落，有抢筹迹象。大概率下周一有小肉出局的机会。
3.北京君正：存储芯片概念，昨日持续水下走强，感觉今日会有表现。结果早盘竞价开在水面，感觉有点超预期。但开盘后到10:30一直在黄线下震荡，就在10:00、10:23分批-1.1%、-1.5%走了，有点问题但不大。但刚走没多久就急拉到7.8%，意淫有机会，在11：24逢下落4%买回，之后持续下跌到横盘震荡收盘，反t+追高导致亏损。其实早盘虽然在黄线下-2%左右震荡，但没有明显走弱，说明资金承接，合理的操作应该是等待，逢急拉后出货才对，而不是急拉追高。如果要买的话，应该在上水2%之内，或者在涨停时确认。而不是大幅急拉后上车。整体来看，明日还是有体面出局的机会，毕竟属于芯片概念，是AI的分支，当然不是核心。明日必须走人。
4.万兴科技：sora核心，但此次的sora行情基本没啥亮眼表现，除周一t字板后，一直高位震荡，早盘竞价开0.18%，开的一般。之后两次杀跌到-3.7%，然后开始拉升震荡拉升，10:41上水后持续震荡。下杀时候清掉了底仓，拉升后在震荡的2.7%上车。买入的逻辑就是感觉sora回头杀，可能有机会，毕竟调整了四天，资金承接也较好，预期明日有小肉可出局。
5.英维克：液冷概念。算力配套，但资金重点在算力上，不在液冷上。不应该交易，有点问题。下午13:30震荡后拉倒黄线上，尾盘资金有抢筹，预计可以拿明日溢价。
6.隆基绿能：光伏大屁股趋势票，下午光伏概念有抢筹，纯粹预判做个超短，问题不大。但短线还是尽量少碰这种大屁股。
7.恒为科技：算力和机器人概念，不是算力核心。早盘竞价开2.74%，昨日烂板几次后下午封板，今天开的复合预期。开盘后，太着急兑现了，竞价走了一半，4%走了另一半，之后全天在黄线上震荡，尾盘拉升到9,76%，之后收7.2%。操作有点问题，卖的太急了，竞价结果符合预期，可以多拿下。但整体也拿到了溢价，问题不是太大。
8.申菱环境：服务器液冷概念，昨日早盘拉升后分歧走弱，今天竞价开2.1%，比较符合预期，早盘拉升6%出了一半，10:34黄线下4.8%出了另一半，操作没问题，完成了闭环。
9.剑桥科技：CPO概念，除了周一强势，剩下四天全部震荡。昨日下午看强势就上了一部分，之后就走弱。今天竞价开2.05%，算比较强，应该多拿下。结果开盘下杀到水面然后在水面附近震荡，没耐性，就在水面9:51出了，结果9:53开始极速拉升，一度拉倒9%，呵呵了。就是没缘分。
三、今日反思
对于开盘竞价符合预期甚至强于预期的，哪怕开盘后下杀的，可以多点耐心，大概率会有一波体面的拉升，会有一个更好的兑现点。还是要聚焦核心中的核心，资金对于CPO、液冷、存储芯片并不感兴趣，虽然属于AI周边，但资金目前聚焦在工业机器人、云计算算力、SORA上，只需要盯着这些干即可。当前投机情绪好，应该大胆上仓位，不要猥琐。