昨天的文章《这23位基金经理有一些共同特征，他们强烈看好这些方向》有读者给我留言，说“我觉得剔除掉一些行业主题基金，从灵活配置型基金里面去看第一大持仓，可能更容易发现金子”，我感觉还是有一定道理的，本文来简单拉拉数据。
如果要求基金类型是灵活配置型基金，2023Q2（本来想选择Q4，选错了，但基本不影响全文）第一重仓行业权重小于35%，2024Q2第一重仓股市值占基金资产净值比大于7.00%，基金经理上任时间满一年，满足条件的基金有499只。
499只基金，取2023Q4机构持有金额前50名，多份额仅保留A类，则剩下42只。
一、机构持有金额排名42只基金按照2023年Q4机构持有金额由高到低排序如下，周海栋的华商新趋势优选混合被机构持有46.14亿元排名第一。被机构持有金额较多的还有董辰、唐晓斌、罗佳明、张靖等人的基金。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日
很巧，昨天文章中提及的周蔚文的中欧新蓝筹混合A（166002）刚好是最后一名。
同一基金经理出现多只基金的，仅保留规模合并值相对较大的，则剩下37只基金，涉及37位基金经理。
二、都不是行业主题基金37只基金展示2023Q2、2023Q4第一重仓行业及其权重如下。可以说，没有行业主题基金上榜，都是行业配置相对比较均衡的基金。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓行业展示不构成投资建议
三、基金经理任职以来的回报37只基金按照基金经理上任时间由长到短排序如下，还展示了基金经理任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年8月16日，历史业绩不预示未来走势
周蔚文上任时间最长，2011年5月上任，截至2024年8月16日，任职回报256.76%，年化回报10.08%。
上任时间较长的基金经理还有陈启明、张靖、陈皓、周海栋、沈楠、胡宜斌等等。
四、第一重仓权重占比超7.00%37只基金展示2024Q2前三大重仓股及其权重如下，其中第一重仓行业及权重数据被我标红了——作为一只行业配置相对比较均衡的灵活配置型基金，这37位基金经理的第一重仓股权重相对较高，很难说不是“非常看好”这些重仓股。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
五、出现三次的企业紫金矿业出现3次：配置它的是华商基金周海栋、景顺长城基金鲍无可、广发基金程琨。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
六、出现两次的企业洛阳钼业出现2次：配置它的是万家基金叶勇、平安基金神爱前；赛轮轮胎出现2次：配置它的是大成基金韩创、平安基金黄维。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
七、出现一次的企业30位基金经理的重仓股仅出现1次，合计有30只重仓股展示如下。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
简单罗列一下——
萧楠：神火股份；周蔚文：牧原股份；董辰：中金黄金；陈皓：纳斯达；罗佳明：腾讯控股；胡宜斌：鹏鼎控股；姜诚：工商银行；唐晓斌：华泰证券；
张靖：海尔智家、陆彬：深信服；杜猛：中际旭创；范琨：长江电力；袁维德：火炬电子；曹名长：宁波华翔；杨浩：海信视像；段涛：惠泰医疗；
沈楠：顺丰控股；徐智翔：中国核电；徐治彪：新泉股份；汪孟海：中国移动；张竞：伊利股份；韩文清：滨江集团；宋仁杰：大秦铁路；
张富盛：宁德时代；田瑀：思瑞浦；周思捷：锐科激光；吴悠：太阳纸业；蒋科：中国船舶；陈启明：兆易创新；杨富麟：立讯精密。
八、重仓股数据剔除腾讯控股外，以上合计出现了32只重仓股。
截至2024年8月16日收盘，32只重仓股按照近一年收盘价百分位由高到低排序如下，工商银行、长江电力目前处于近一年的相对高位。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年8月16日，个股展示不构成投资建议，阡陌说整理，需要注意的是，这里我提到了市赚率=PE/ROE，是参考了《巴菲特喝酒：为啥不买贵州茅台？》一文里，雪球球友提及的一个概念。该指标大于1意味高估，等于1意味着估值合理，低于1意味着低估。下同。
思瑞浦、深信服、锐科激光、新泉股份、海信视像、伊利股份、顺丰控股等目前处于近一年的相对低位。
榜单还展示了市盈率（ttm）、市净率、ROE（ttm）、市赚率、总市值、流通市值占比、申万行业，以及今年以来（截至8月16日的涨跌幅）情况。
这里必须得提醒一句的是，市赚率小于1.0虽然代表低估，但低估不代表买入后短期不会下跌。
而且我个人觉得市赚率这一指标对非周期股相对来说更有效，而且需要结合行业、企业未来的发展前景来综合考量，不能仅看一个市赚率来做抉择。
九、基金经理最新看法挑选几位基金经理，我们看看他们在2024年二季报中说了什么——
9.1、陈皓第一重仓是纳思达，权重7.76%。在2024年二季报中，陈皓说：“本基金在二季度维持仓位稳定的同时积极调仓应对市场变化，主要增持方向包括：1、景气度修复的电子行业，包括 PCB（印刷电路板）、苹果链、半导体等；2、中长期格局改善的周期子板块：如涤纶长丝、制冷剂、电解铝等；3、处于产业周期底部的军工板块。”
9.2、罗佳明第一重仓是腾讯控股，权重9.75%。在2024年二季报中，罗佳明说：“展望未来，我们将持续聚焦于几个确定性较强的投资脉络，包括上游资源品、具有海外创收能力的中国企业，以及科技创新相关的板块，如互联网、电子半导体和生物创新药物领域。 ”
9.3、胡宜斌第一重仓是鹏鼎控股，权重7.90%。在2024年二季报中，胡宜斌说：“因此，未来一段时间我们未来仍然将重点关注以下几类机会：
1. 具备全球竞争力的科技创新和份额提升：中长期来看，全球在半导体、新能源、新一代通信技术、新材料、生物医药等领域仍将持续诞生产生创新带来的新机遇，每一次产业创新和技术迭代，都蕴藏着弯道超车的机会。随着我国在关键领域核心技术的不断突破，我国制造业优势有望由劳动力成本驱动转向技术和创新驱动，未来国内一大批企业将伴随各领域的尖端技术突破，不断成为占领全球创新制高点的独角兽，在整个过程中，我们有望长期看到这些企业主营收入持续增长、全球市场份额持续扩张和 ROE 的上升。
2. 数字经济和 AI 带来的创新周期：（1）我们密切关注并始终坚持配置一部分科技创新在物联网、元宇宙、工业互联网、AR/VR、云计算的应用，同时继续紧密挖掘并跟踪人工智能在新渠道、新技术、新硬件、新形态的投资机会；（2）我们高度认同 AI 将不断改变人类生活，我们高度重视 AI 和 IOT 产业共振形成的全新商业机会，以及，AI 在 B 端和 C 端应用的创新生态。
3. 中长期受益于国民经济持续增长的消费和原材料领域：受益于国民经济和居民可支配收入的持续增长，部分代表消费升级的品类有望成为消费中最具成长性的方向，一些新兴消费在居民消费构成中的比重仍处于不断上升态势，我们高度重视新技术、新产品、新商业模式在各类新兴消费赛道中产生的变革和机会。
另外，我们也高度关注全球清洁能源变革对上游资源成本和供给格局带来的不可逆变化，在一些下游包括战略新兴产业的关键资源，尤其是产业中起到主导地位的央、国企，有望被看到在盈利和估值方面的积极变化。 ”
9.4、沈楠第一重仓是顺丰控股，权重10.02%。在2024年二季报中，沈楠说：“报告期内，本基金降低了金融消费的配置比例，更多配置于交通运输、高端制造、TMT 产业以及医药、军工等领域。组合降低了换手以期寻找更佳的建仓时机。展望未来一年，我们认为随着联储年底可能开启的降息进程，国内资本市场或将迎来较好的投资窗口期。 ”
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本文聚焦的是重仓股，但个人不建议没有股票投资经验的朋友直接投资个股。
本文是自己的梳理笔记，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。
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