在这个市场上，我们首先要清楚的了解到，交易主体是人，交易客体是市场行情，交易主体和客体是以交易行为为媒介联系起来的，交易行为操作的是账户资金。交易的目的是为了获利，了解市场，了解自己，只是达到目的的手段。

这方面的问题主要包括：技术分析、资金管理和交易心理，这三个方面构成了一个交易系统。在技术分析相对成熟之后，交易者面临的两大难题就是，如何坚持一致性地执行交易计划，以及如何在正确的交易中避免风险，安全有效扩大利润。而我们的交易系统像一张渔网，而交易系统当中的众多具体问题，比如进场与出场位置、加仓方式、止损方式等，它们就像是渔网中的众多网格一样。我们捕鱼是要整张渔网发挥作用，而不是依靠单个网格。

交易者必须明确系统化的概念，并在自己的交易中引入交易系统，这个交易系统便是你要找的稳盈利器。在遇到大行情时拿不住筹码，没有计划的进场与出场，没有一个良好的资金管理计划等这些问题都可能导致亏损。交易者与其临渊羡鱼，不如退而结网，利用交易系统的优势，“纲举目张”捕捉属于自己的那份利润。

首先，技术分析主要解决的是进场和离场时机的选择问题，但是，要记住，它是从来不预测行情的，技术分析只是交易系统中的一部分。它就像汽车的轮子，它只负责跑，而真正的核心关键在于发动机（资金管理）和驾驭员（交易者）。技术分析属于统计学范畴，它只能为我们呈现概率上的判断结果，换句话说，技术分析可能给予我们买卖信号的指引，但至于市场未来会发生什么事情，它也无能为力，交易者如果能够真正理解技术分析的真正意义，也许就能向“稳赢利器”迈进了一大步！可不幸的是，许多人似乎并不理解这个简单的道理。

在运用技术指标时，存在着两种完全对立的理念：一种是趋势理念，以使用均线系统为首，随价格上涨而买入股票的“趋势指标”；另一种是震荡理念，以使用KDJ指标为首，随价格下跌而买入股票的“振荡指标”。绝大多数的技术分析都是从这两种截然不同的思想上建立起来的。其关键就在于，在某些特定的环境下寻找到适合其波动的技术指标，或者是适合某种指标的符合一定波动性特征的市场环境。

通常，对于多数行情来说，放大观察周期来看都处于震荡之中，缩小观察周期来看都处于趋势之中。例如，一段之字形震荡行情，由三段更低一级别的趋势行情构成。也可以说，每一段单边行情或趋势行情都可能处在一个更大级别的震荡行情之中。任何市场在不同的周期上可能分别呈现趋势和震荡这两种特征，我们要使用合理的技术分析来应对不同特征的波动形态。在具有明显趋势特征的市场环境中，利用均线系统来对趋势进行把握，在具有明显振荡特征的市场环境中，利用 KDJ类的振荡指标进行超买和超卖分析。

当然，市场的波动很难经常走出完美的趋势或震荡行情。所以，我们这里所讲的明显趋势特征，也并不是绝对趋势特征。在不同的阶段，市场也会表现出整理特征，只不过趋势特征要高于整理特征。从某种角度来理解技术分析的目的就是，选择合适的周期，并判断其中趋势的转折点。通常我们在日线上，选择具有多头趋势特征的波段行情进行操作。

当然， 技术分析方法并不是越复杂越好，而是越简单越有效越好。有的人可以利用两条均线就可以盈利，有些人甚至利用好K线组合也可以盈利。但如果我们还达不到这种程度的话，就不要轻易去尝试，应当合理的结合多个指标去做综合判断，那基本上也可以有不错的效果。

其次，学会接受风险也是实现盈利的一种交易技巧，并且可能是整体交易系统中最重要技巧，但是后来者却很少会把精力和时间花费在这种学习上。而绝大多数的交易者更喜欢盲目地将资金分配到尽可能多的股票上，通过广撒网，多敛鱼的方式，祈求即使在一些股票下跌的情况下，大多数仍会继续上涨，用来确保他们“不管怎样”都能获利。当然，这样的做法也总好过部分交易者集中所有财产，将其押到一或两种股票上要更稳妥。然而，如果一个交易者毫无缘由地持有多种股票，尚且不论到最后是否真能如他所愿，保持稳定获利，从单其做法来说，就表明了他对自己的交易分析和判断是多么的没有信心（更像是赌徒般的焦虑）。

除非你可以保证自己买入时机的准确性，否则就没有必要买进那种股票，一旦得到证实，交易者就应该把资金分配给最优组中的最佳股票上。就“时间因素”而言，这些股票可以表明其他股票的上涨势头。不过，一旦交易者发现自己判断失误，并且发现其他一两组股票涨势更快（即便是我们中最优秀的人也很难确保每次都能抓住最佳时机），他就应当坦然接受并承认这一错误，克服自负和骄傲的情绪，重新调整你的思维，并在那组有涨势的股票中做出新的选择。

当然，最安全、最明智的做法是只把20%的资金投资在一支股票或一组股票上，如果只投10%或15%的话就更好不过了。你应该对交易进行合理的规划，就像你规划自己的事业和人生目标一样，通过知识的不断累积来获取自信，然后明智的进行交易，否则一切漫无目的交易只会“毁掉”自己所有的最佳交易时机。

至于该买哪种股票这个问题，这不是我所强调的重点，毕竟一千个人眼中就有一千个哈姆雷特，每个人都有属于自己选股的标准与喜好，或许正确，又或许错误，这都需要你本人去验证和改变。但有一点是可以值得注意，那就是，股票有其自身固定的模式。

在这种模式下，有些股票会呈现一种垂直状态，上涨或下降的幅度会非常大，而另一部分股票则多多少少会呈现水平状态，其水平方向的变化幅度很小，很缓慢。因此，在我们选择买进股票时，我们应该清楚了解到这些股票的特性以及其变动的模式了，它是会一次呈上下快速跳过几个点的样子，还是呈现变动缓慢，一次仅浮动1-2个点的样子。对于这些特定的变动趋势，我们必须提前进行研究。因为，没有哪两种股票的运动模式会完全相同的。如果你喜欢赛马，你或许就会明白其中的含义，你会把钱押在你所熟悉的马上面，股票也是一样。不过，你必须对你所交易的股票运动模式有清楚的认知，只有图表能够显示出股票这种特性。

总而言之，当你在选择买入某只股票前，你必须要对其浮动规律的发展有所了解，而能够快速找出这一基本规律的方法就是在一个图表上作好记录。只有这样，你才就能更加清晰地观察到股票是如何变动的。

最后，对于交易心理而言，之前就已经谈论过太多太多次了，我能给到你最好的建议就是，始终让自己保持冷静和耐心，并且学会杜绝外部干扰，从而使自己能够始终做出正确的决定，同时，你要尽量降低自己的期望值，但不要因此而泄气。在聪明的投资者看来，希望始终是存在的，因为理应如此。就股票市场而言，未来看起来越糟，其结果通常会越好。