第二个长江电力,最有希望的种子选手

橙子之路阿飞 2024-06-11 20:22:40

(一)

家人们,端午安康。

端午节假期的重磅消息很多。

外围方面:

美联储的非农数据27.2万,大超预期,让市场预期9月降息的概率从70%降至50%。

这里面,很多人不解,为啥美联储时好时坏啊?是不是数据统计有猫腻啊?

其实,要阿飞说,答案我们就很熟悉啊。

美国非农不会对领薪的在册人员“去重”,也就是美国的兼职人员上升,而且兼职工作上升,也就是某个雇员兼职了3-4份工作的话,就全部重复统计上,懂了吧?!

不过,摩根士丹利最新的观点,预测美联储仍然会在9月降息,它的理由就是美联储会淡化非农数据,更看重CPI和PCE两项数据。

摩根士丹利预计2024年CPI在2.7%,GDP会在2.1%,就根据这两项数据,美联储会在今年开启降息。

另外,摩根大通在未来的100年继续投资我们的股票,并且模拟仓已经100%了。

很多人把这个“模拟仓”作为笑点,其实,大型机构都有用模拟仓来搭建组合和评估风险。

例如,当年泽熙,如果分析师投研的股票在模拟仓大赚,就可以拿到高额绩效。

据6月5日,港交所披露的数据显示,摩根大通近期在港股市场大手笔增持了多只股票,1天之内扫货金额超过33亿港元。

高盛最近又坚决唱多A股了,它说,最近的回调,不意味着会继续下挫,是给更多的投资者切入的机会,也就是咱们所说的倒车接人嘛!

国内的热点消息也很多。

房地产要储备更多去库存的大招,看得出来,5月的三箭齐发,效果没达到预期,上面有点着急了。

利好房地产的二波反弹。

量化整顿措施出台,核心是通过重点监控和提高收费来整顿高频量化。

说实话,每次村里回应了股民的不满,结果都是市场跌的更惨了,例如减持新规、退市新规、分红等等。

量化受打压,微小盘的流动性空间是不是会受到更严重的挤压呢?拭目以待!

又开始抓人了,中信的副总被查。是不是回调见底的信号之一呢?

(二)

大盘走势到了关键节点,也就是3000点附近,总体来说,看似行情很弱,风险很高,实则值博率更高,即便短期跌破3000点,也是下场捡钱的机会。

阿飞相信,3000点以下不会停留太久的判断仍然有效。

当然,由于场内资金有限,赚钱主线题材匮乏,短期的节奏来说,6月中旬维持震荡,6月下旬有望变盘,反弹为主。

阿飞目前关注的有半导体、地产、公共事业板块。

(三)

昨天的文章《复盘了A股所有千亿市值大票,发现无瑕疵的就这么10家》,分享了我复盘A股110家千亿市值以上的公司,结论是没有明显逻辑瑕疵的就那么几个方向,十几家公司。

很多人会说,未来有没有第二个长江电力?

长江电力10年超20倍,核心逻辑是稳定性,垄断性。

长江电力89%的业务是水电,成本稳定,电价稳定的话,利润也就够稳定。

唯一的波动就是水电站的发电量,不过,作为主营水电站乌东德、白鹤滩、 溪洛渡、 向家坝、 三峡、葛洲坝电站都在长江领域,也相对而言,也是非常之稳定了。

垄断性,阿飞这里就不多说了,大家都清楚。

那么符合两大核心要素的有那些公司呢?

阿飞复盘了A股全行业,还是在电力行业。阿飞整理了Q1净利润前十的公司,分享给大家:

1、华能国际:2024年一季度实现净利润45.96亿元,同比增长104.2%。

2、长江电力:2024年一季度实现净利润39.67亿元,同比增长9.8%。

3、中国广核:2024年一季度实现净利润36.04亿元,同比增长3.38%。

4、中国核电:2024年一季度实现净利润30.59亿元,同比增长1.18%。

5、三峡能源:2024年一季度实现净利润24.22亿元,同比增长0.1%。

6、龙源电力:2024年一季度实现净利润23.93亿元,同比增长2.47%。

7、国投电力:2024年一季度实现净利润20.35亿元,同比增长26.14%。

8、华电国际:2024年一季度实现净利润18.62亿元,同比增长64.21%。

9、浙能电力:2024年一季度实现净利润18.15亿元,同比增长79.62%。

10、国电电力:2024年一季度实现净利润17.85亿元,同比增长88.62%。

其他的公司,至于茅台、医药、银行啊,过去都认为是A股最伟大的公司,它们的毛利率、ROE、增长率或许能在某个周期内远远高于电力,但是稳定性和垄断性上就远远不如电力行业了。

家人们说,长江电力的种子选手有哪些呢?

0 阅读:18

橙子之路阿飞

简介:感谢大家的关注