信息差:A股科技股集体回调,工业母机、周期股逆势走强

余汉波看波涛 2024-04-14 01:27:14

摘要:4月10日,A股三大指数集体低开低走,创业板指跌超2%,AI概念股集体调整,存储芯片、游戏、传媒等板块跌幅居前。与此同时,工业母机、黄金、煤炭、电力等周期股逆势走强,展现出明显的板块轮动效应。本文将深入分析造成A股科技股回调的原因,以及工业母机等周期股走强的逻辑。

A股科技股回调原因分析获利盘兑现: 今年以来,ChatGPT概念的火爆带动了AI板块的持续上涨,积累了大量获利盘。随着市场情绪逐渐回归理性,部分投资者选择获利了结,导致AI板块出现回调。政策面影响: 市场监管总局等七部门联合印发《生成式人工智能服务管理暂行办法》,对生成式人工智能服务进行规范管理,引发市场担忧AI发展或受限,进一步加剧了AI概念股的调整。业绩不及预期: 部分AI概念股发布的业绩预告不及预期,例如澜起科技一季度净利润虽然同比大幅增长,但环比出现下滑,引发市场对AI行业盈利能力的担忧。技术面压力: 从技术面来看,AI板块指数在前期快速上涨后,已经触及到前期高点附近的压力位,技术性回调的需求较为强烈。工业母机等周期股走强逻辑

政策支持: 工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,并重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等,为工业母机行业发展提供政策利好。业绩改善预期: 随着经济复苏,下游制造业需求回暖,工业母机行业有望迎来业绩改善。估值优势: 相比于前期涨幅较大的AI板块,工业母机等周期股估值相对较低,具备一定的估值优势。资金轮动: 在AI板块回调的背景下,部分资金开始寻找新的投资方向,周期股受益于政策支持和业绩改善预期,成为资金轮动的主要方向之一。后市展望

短期来看,A股科技股或仍将面临调整压力,投资者需警惕追高风险。中期来看,随着AI技术应用的不断深入,AI板块仍具备较大的发展潜力。而工业母机等周期股在政策支持和业绩改善预期的推动下,有望继续保持强势。

建议投资者关注以下几点:

关注AI板块回调后的低吸机会,重点关注技术实力强、业绩增长稳健的优质公司。关注工业母机、新能源、高端制造等政策支持力度较大的行业。保持谨慎,控制仓位,避免追高。

总结: A股市场呈现出明显的板块轮动效应,科技股回调为周期股提供了上涨空间。投资者需根据市场变化及时调整投资策略,把握结构性行情带来的投资机会。

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余汉波看波涛

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