A股流动性告急!警惕百点长阴杀跌直破3000点

马牛说股 2024-06-01 05:11:38

A股流动性告急!周一0.77万亿,周二0.74万亿,周三0.71万亿,周四0.72万亿,周五0.71万亿,量比价先,量比价真,一旦流动性萎缩至0.6万亿级别,指数恐再下一个台阶再次打响3000点保卫战,甚至百点长阴直接破掉3000点。

毕竟现在高位的中特估,高股息,银行,煤炭,电力,石油等等年内涨幅最大,行业板块,权重龙头四大行(工商银行,建设银行,农业银行,中国银行),三桶油(中国石油,中国海油,中国石化)都在绝对的历史高位。

即使一波正常的调整,对大盘指数影响都是非常大的。

而另外一边,基金重仓股,茅指数,宁组合等也是钝刀割肉,有点绷不住了。

贵州茅台10天9阴,18天16阴;招商银行10天9阴;迈瑞医疗6天5阴;这种阴跌走势,说明抱团资金,北向资金,机构资金砍仓态度很坚决。抱团股的筹码结构问题依旧没有出清,依旧是市场风险点。

现在量能萎缩至0.7万亿地量,指数回到3100点关口,权重蓝筹高位滞涨,低位行业板块电风扇轮动一圈没有主线,高位的没有性价比,低的也没有性价比。

基本面,信心,增量资金没有改善,那么最可能的走势,就是向下跌出性价比,跌出流动性,跌出空间,然后再反弹再上涨。

时间窗口上,5月底,6月初也是变盘的窗口期,本周高位的银行,电力已经开始部分补跌,能否大面积补跌,下周6月初观察,一旦高位权重蓝筹大面积补跌,而低位又没有主线行业板块承接,泥沙俱下一波大跌就难免。

现在的问题不是跌不跌,而不是钝刀割肉的跌,还是痛快的长阴跌。

今天南下资金净买入港股99.05亿,腾讯控股净买入18.65亿,第一。而港股走势却是,竞价高开0.98%,一度冲涨2%,但最终回落收跌0.83%,特别是A股收盘3点以后,港股,A50期货加速下跌。再来看看腾讯控股的表现,腾讯高开0.87%,一度冲涨3%,之后一路回落收跌2.23%。腾讯控股,港股,A50期货,A股都有一个共同特征,就是10点是日内最高点,然后收盘是日内最低点,也就是今天高开反弹仅是一个30分钟级别,10点见高点,之后全都是一路一路震荡走低。南下资金的流向与港股走势基本没有任何相关性,而与A股走势相关性紧密的北向资金,目前盘中看不到实时数据,盘后数据显示今天北向资金净卖出77.98亿,贵州茅台净卖出8.62亿,迈瑞医疗净卖出4.26亿,招商银行净卖出2.8亿。

A股输血港股,其实也是A股走势弱的一个原因,南下资金越来越多。

交易上

今天A股高开低走,尾盘竞价跳水,各指数收最低点,盘后港股,A50期货进一步跳水全收最低点。指数重心不断下移,而量能依旧是0.71万亿地量,这种水位,量价齐跌,要警惕钝刀割肉,演变成快刀斩乱麻的跳水大跌。交易上,今天期权策略,开仓一笔,小亏止损。竞价开盘多空胶着,昨天低开下杀回升胶着;今天高开冲高胶着,早盘没有开仓机会。午后开盘上证50,沪深300跳水率先翻绿,上证50最弱,开仓上证50认沽期权,但就冲一波回落,止损离场,而两点之后市场准点开始跳水走低,空头逐步占据上风,但没有再开仓。沪深300ETF跌0.39%,主力认购合约跌15.76%,主力认沽合约涨10.74%;上证50ETF跌0.36%,主力认购合约跌13.78%,主力认沽合约涨8.45%;创业板ETF跌0.28%,主力认购合约跌6.79%,主力认沽合约涨0.77%;中证500ETF跌0.02%,主力认购合约跌3.62%,主力认沽合约跌3.86%,多空双杀,震荡消耗时间价值;科创板ETF涨0.13%,主力认购合约跌1.10%,主力认沽合约跌0.93%,多空双杀;5月高开低走收官,没有大变盘,那么6月开门,地量,变盘窗口,期权市场仍是主战场,一旦逮到,日内就是翻倍。

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