今日两市成交6270亿，外资成分股净流入81亿，主力净流入64亿，涨停60家较昨日翻倍，截止收盘只有海南海药一个跌停，上涨家数4578，下跌只有464家，涨幅5%以上家数275，是昨日的三倍。 凌晨美联储降息貌似对我们影响并不大，指数并没有明显的高开，而且开盘就往下杀，直到小作文出来（明天LPR降20BP，下周一降存量房贷利率），指数才开始反弹，按照这个逻辑明天如果LPR不降，指数是不是又要砸下去呢？ 说回盘面竞价开出来四大天王海药 华映 保变 天茂都躺在地板上，到竞价结束海药 华映封单不减反增，保变和天茂被资金翘了起来，总体看情绪没有明显修复。 连板梯队双成药业继续大单一字，而且比昨天封单量大，2-3大唐被顶到一字，其他几个全部被砸下来。总体情绪也一般。 1-2只有海立股份一字，比昨天封单量小，光刻机没有任何加强的迹象。 首板只有银之杰一个一字板，也是受股权变更消息刺激。 题材方面，昨天下午启动的金融地产，早上既没有大单一字，也没有超预期。光刻机方向张江高科竞价被砸也是分化局面，国改方向海药 华映封死地板，唯一可看的是今天的一字板全部都有国改或并购重组概念 从竞价看，整体情绪一般，高位 低位都有一字板也没有清晰的进攻指引，所以开盘还是以防守为主，重点看资金抱团标的。叠加一字板国改方向指引，保变和天茂就是早盘首先要考虑的 简单讲一下保变电气，从周期角度来看保变电气属于深圳华强的补涨，或者说他是属于华强周期内的，因为他是跟伟时电子和新亚制程同一天启动的，只不过提前两天释放了风险，才能在华强退潮的时候逆势卡位。经历了华强的退潮能够穿越过来，有一定概率成为新的周期龙。 但目前在市场中的地位还没有被广泛认可，不过从分时走势来看，这两天已经与华强出现背离，类似与之前华强与大众之间的关系，与老周期龙的背离是成为新龙头的必然过程，也只有一次次与老周期龙的背离卡位中取得胜利才能最终走出自己的周期，成为新王，直到最后老龙开始跟随，然后一起走弱。像之前的华强与大众，去年的圣龙与捷荣等等。 明日预案： 情绪标的：保变电气 天茂集团 中交地产 弘业期货 今天指数因小作文走强，不过今天进场的仅仅是先锋资金或是风险偏好比较大的资金，明天如果传言兑现LPR如期降息，那么应该会有更多的增量资金入场，如果下周一存量房贷也如期降息，那么指数将会有一波不错的主升行情。如果明天LPR维持不变，那么今天怎么涨上来的明天就会怎么跌回去。 所以，明天的预期就两种： 第一，LPR降息，市场继续放量普涨，这样对抱团来说反而是负面影响，明天主要博弈1-2就行，国改和消费两个方向，我们做大单一字引导的方向就可以 第二，LPR不变，市场不排除共振杀，就是指数与情绪双杀，那么明天能看的就只有抱团核心保变电气了，如果保变走弱可关注深圳华强 总结：如果明天市场降息，今天踏空也不用着急，明天应该还会给到最后的进场机会，如果明天没有降息，指数回调，大家也不用放弃，美联储开启降息周期，我们是必然要跟着降的，明天即使LPR不变，每天的逆回购利率也都有调整的预期。目前我们对出口的依赖还是比较大的，所以汇率不能有太大幅度的升值，所以接下来降息是板上钉钉事，只不过是早晚的问题。