一个非常好的交易观点:止盈止损要契合系统的核心思想

牛前研究 2024-03-19 04:47:16

导读

系统是情绪判断方向,走势判断强弱选取品种。这个策略的核心是情绪法则判断方向的高概率,盈利点只在这里!至于幅度完全无法预测,而且这个情绪判断的延续性只能到下午收盘,因为下午到晚上的时间外盘波动较大,情绪已经发生改变,内盘又无法操作。

核心观点:简单来说,策略操作要符合系统思维,止盈止损的方式要围绕系统抓取行情的核心。技术分析就用技术分析找盈损点,遵循了技术分析的支撑压力等原理;如果是基本面操作,本来就应该是低买高卖,技术盈损违背了基本面的性价比交易原理,所以根据承受能力移动减仓似乎更合适。

正文

采访过很多交易的高手,但从很多亏货的身上也能寻找到共性,这些共性足以给我们很多截断亏损的启示。

交易做得不顺的朋友,总会有一种阴谋论、倒霉论、迫害妄想症,为何总有主力盯着我那几万块拼命收割,这样的市场真是让人恶心!

如果出现这种症状,那一定是百分百的“情绪交易病”,对症下药,良药不是“心理按摩”,而是“坚持系统”。

从原理出发:

1,震荡行情占80%,因为贪婪心理而追涨杀跌(趋势已经释放的很大一部分才追入),行情大概率无法顺势延续,给你获利的空间;

2,侥幸心理+恐惧心理=亏了想扛,赚了想跑→亏得多,赚得少(截断盈利,亏损奔跑);

3,连续亏损后,完全放弃系统和盈损的准则,狂躁交易模式,进入情况2的升级版,持有时间缩短,亏损次数增加。

总结就是,低性价比介入、盈亏比失衡、高频碰运气。如果坚持交易系统,基本上可以让你存活很久,但是想盈利依然很难。

今天分享一个非常有意义的观点:知行合一。

这里的知行合一不是执行力要跟得上计划,而是策略要符合系统。

打个比方:今天使用情绪判断的法则(内外盘共振),早盘判断情绪共振向上,今日只做多,化工走势最好,很多化工品种都低位反弹,小时线级别,塑料最强,结构明晰,就做它。回调介入,止损在下方横盘支撑位,止盈比上方高点多12个点,可持有到夜盘,但不隔夜。

系统已经判断了方向,挑好了品种,策略呢?回调介入,有性价比,止盈止损明确,持有时间已经确定。看似非常完美,实则策略和系统并不匹配!

系统是情绪判断方向,走势判断强弱选取品种。这个策略的核心是情绪法则判断方向的高概率,盈利点只在这里!至于幅度完全无法预测,而且这个情绪判断的延续性只能到下午收盘,因为下午到晚上的时间外盘波动较大,情绪已经发生改变,内盘又无法操作。

所以止损和止盈都是脱离系统核心思维的,使用技术盈损,而技术不包括在系统思维里。而且持有到晚上,也是脱离系统的。

根据系统的思维,情绪高概率判断白天的方向,这是唯一的正向优势,就应该找一个品种,从判断好那一刻起,一直拿到收盘,中间不止盈止损,不使用其他方法(无优势)进行干预。

这是完全迎合系统思维的,看上去不止损不符合基本的交易原则,但如果为了保留系统的全部优势,就应该如此。方向判断后,幅度是不确定的,而止盈止损只会随机限制方向的延续,因为其他无优势的方法不能提供正向附加值。

简单来说,策略操作要符合系统思维,止盈止损的方式要围绕系统抓取行情的核心。技术分析就用技术分析找盈损点,遵循了技术分析的支撑压力等原理;如果是基本面操作,本来就应该是低买高卖,技术盈损违背了基本面的性价比交易原理,所以根据承受能力移动减仓似乎更合适。

以上的情绪交易法并不是传统技术分析方法,所以也不能随便用技术盈损来操作。既然是统计型交易方式,就可以连续统计情绪指数,当指数达到某阈值进行盈损才合理,不然只能拿到收盘,不干涉就不会破坏优势概率。

手脑合一,进出同源。

这是一个容易被人忽略的问题,包括一些想让基本面和技术结合,还有程序化和主观判断结合的交易者朋友们,在融合的过程中很容易忽略分析系统和操作系统的合一性。

也包括一些期货回归型套利、做空波动率的跨式期权,会在某个性价比高的时候介入,一直等回归,止损应该如何确定呢?你不知道回归是哪一天,也不知道反向波动到什么时候停止,你只相信自己的系统是高概率的,这样的非单边操作要么不止损甚至浮亏越大越加仓,要么资金承受不了一点点减仓。

比如豆粕的59正套,经历了长达2个多月的下行,而回归只有三四根阳线。

其实技术分析也会遇到这样的问题,比如N形底部上涨的概率是55%(假设),上涨多少是55%呢?一倍震荡幅度是55%,两倍震荡幅度是52%,三倍震荡幅度可能就是49%了,而且并没有设定时间,比如一倍震荡幅度+一倍震荡时间内完成概率是54%,两倍震荡幅度+一倍震荡时间概率是53%,两倍震荡幅度+两倍震荡时间概率是52%。

你耐得住统计百次,归类千次的烦躁和寂寞吗?你能不能承受100次交易里那49次亏损(倒霉的是,大部分亏损都前置了)?你的操作又是否符合抓取系统的初心呢?

■文章仅供参考,不代表本平台及所在机构观点,据此入市风险自负。期货市场有风险,投资需谨慎!

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牛前研究

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