6 月以来,北向累计增持超 2 亿股,持仓市值近 43 亿元,占比超 3%。其中,高盛 7 月 25 日增持超 1.5 亿元,北向以连续 10 日增持超 1000 万股,如继续增持, 外资将逐步掌握定价权。
反观内资,除了和谐健康保险,持股超 4 亿股,其他都是散兵游勇,一个能打的都没有。希望国内基金经理们,补补钙,要做“耐心资本”,不要总是追涨杀跌,高位接盘!
从三峡能源的属性来看,是“耐心资本”理想选择,只适合长期持有,慢慢变富。
首先,发展风光电等新能源是实现 3060 碳达峰、碳中和的主要途径,是一项基本国策。具有长期性和确定性。
其次,业绩增长的高度,依赖投资的强度。发电量的增长取决于建了多少电站。背靠三峡集团,可以发挥资源和资本的协同效应。
其三,发电成本近年来持续下降。随着上游技术进步及行业内卷,光伏和风机成本大幅下降。