8月5日，全球金融市场遭遇了“黑色星期一”，日经225指数跌超12%，失守32000点，为2023年11月2日来首次，跌幅创历史最大跌幅。无独有偶，韩国综合指数盘中跌幅超过10%，盘中触发熔断，最后，韩国KOSDAQ指数盘中跌幅则超过13%，盘中同样触发熔断。

至于美股的跌幅，那更是看不见底了。

美东时间周一，美股三大指数集体大跌，大型科技股表现疲软，苹果跌4.82%，亚马逊跌4.1%，奈飞跌2.46%，谷歌跌4.45%，META跌2.54%。微软跌3.27%，市值跌破3万亿美元。

究其原因，众说纷纭。

有人说是日元降息的利差，也有人说是巴菲特抢先抛售带来的影响，亦或者说美国经济出了问题。

但我要告诉你的是，都不太是。

这里的原因，其实还是在美国大选出了问题。

简单来说就是拜登退选后，所有人都想着把雷给爆了。

我之前在星球里跟大家聊过一个事。

不要太过相信美国给到的经济数据，因为美国的经济数据本质也是在为政治服务的。

我不知道大家还记得美股熔断那个时候不记得了，当时的美股出了问题，特朗普直接就是一手施压美联储，结果直接整出了无限宽松和零利率，反手开始拉美股。

为什么？

因为当时也是大选年，美国政治体制决定了总统想要连任，是一定要不惜代价维护好经济的。

因为美国选票机制就在这里。

选民在做选举的时候根本不会看你过去任期内的政绩，他只会看你当时他投票时的经济，所以维护好当时的经济就变成了美国总统的当务之急。

然后你带着这个逻辑去看就好了。

美国经济真的好吗？

看数据，天下无敌，但是你真正去研究就发现，完全不是那回事，就业数据看上去不错，但实际是高通胀后大家打了好几份零工换来的，而且最有意思的一点是在数据播报上。

现代分析师已经迭代成什么样了。

他已经迭代到会对每个数据进行分析，做预判了。

好，于是美联储预判了分析师的预判。

每次非农数据都很好，给你一种岁月静好的感觉，然后等到分析师预判兑现了，又开始数据修正，下次继续再给很好的非农数据。

举个例子是什么呢？

你妈问你今年能赚多少钱，你说100万，然后你妈很满意，但实际你只赚了90万。

不重要，等你明年你妈问你赚多少的时候，你继续说100万就好了，还是增长了10%+。

不用担心你妈会觉得你在骗他。

投资人没那么聪明的，他们只会看到那个增长，他们看不到那个数额的。

然后你再去想。

谁有动力去粉饰这个数据呢？

没别的，就是拜登。

他作为现任美国总统，是要去搞选举的，他必须跟选民做宣传，他本身已经很老了，这点不占优势，那如果经济还搞不好，仗都不用打了，直接点了就好了。

再说了，对美国总统来说。

把经济搞好确实不容易，但把经济数据搞好还不容易吗？

所以你们看到了，美国经济数据顶着5%的利率，还在涨。

我甚至可以毫不夸张地告诉你，如果拜登现在选情还在，美国的数据还会好到12月份。

拜登会为了大选不惜一切代价维护好数据的。

但现在问题来了。

拜登现在还有选情吗？

没有了，刺杀事件出了后，党内已经不再支持他了。

于是问题来了。

那这个时候，拜登还有意愿，还有动力去维系修饰数据了吗？

没有了，他自己已经被党内抛弃了，还管这些干嘛？

而且是这样的，现在就是是拜登愿意维系，那些官僚也不会愿意的，因为这些官僚很清楚，他们现在维系的不是数据，他们现在是站队。

你这边费尽心力帮着维系数据，那边特朗普上台了，数据暴雷了，特朗普会给你们这些好果子吃？

不会的。

形式不明朗的时候，不要急着下注，这也是官僚主义的精髓。

现在经济越差，特朗普越有话说。

拜登这届搞得不行，最差副总统，MAGE，选我，把我选上去，我来救市。

懂了吗？

当然，具体救不救市特朗普也不一定，但他为了竞选，一定会这么说，而且越是这么说，他的选情就越好。

因为特朗普完全可以拿着“救谁”这个事来拉选举资金。

你投资我，我上台后，不管别人救不救，我先救你。

不信，觉得儿戏？

奥巴马时期，就是这样的。

当然美国银行暴雷，但职业经理人还是能拿高薪，联邦政府还是愿意掏钱救他们。

为什么？

因为这些被救的机构，隶属于奥巴马阵营，就这么简单。

OK，我们说到这里，大家已经大概明白美联储给到的模式了。

于是问题来了，就这波的行情，大家觉得，会降息救市吗？

答案肯定是会。

但我同时告诉你，这波降息，不会那么厉害。

原因很简单，因为没有人再会去主导降息了，不会再有一个强力人士按着美联储主席的头去直接降到负利率了，那么美联储那边，就会选择慢慢降了。

降，是对民众有个交代，而不一次性降到位，则是对未来的老板有个交代。

谁上台，听谁的。

而且我们再去想就好了，这波会对市场带来什么冲击呢？

一个是美国市场，不用想，一定是哀嚎一片的，因为我之前已经说过了，美国股市看似涨的很厉害，但实际都是几个大公司撑起来的，这波下降，大公司还有底，其余公司是没有了的。

这是会对就业市场造成前所未有冲击的。

另一个是全球市场，这个肯定是利空。

我知道大家的想法是什么？

现在美股暴跌，资金出逃就好了，巴菲特那么多现金投A股多好？

不是这个逻辑。

因为现在摆在资本眼里，还有另一个选择，那就是把钱投到美债或者美元存款上，因为相较于暴跌的股市，现在美国的存款利率和国债还是有5%左右收益的。

上一次的熔断，是0利率下的，美国资本去其它国家的成本很低，但这次情况是在5%利率下的，美国资本去其它国家的成本是很高的。

而且大家不用去想汇率这些问题。

我们这边的汇率，没什么特别大的空间。

因为你要知道，我们这边是制造国，是需要靠外贸维系收入的，特别是在国内内需已经不行的情况下，我们比以往任何时候都需要外贸来维系增长，这个时候我们是不会允许人民币快速升值的。

因为这个时候，和2020年是不一样的。

2020年，是全球供应链出问题，我们是独家供应商，但现在是2024年了，我们已经不再是独家供应商了。

我们未来操作大概率是什么吧

视情况而定，如果情况允许，把汇率下调一下，把产能输出过去，外贸赚点钱，这就很不错了。

其余的影响，还是要看后续的行情走向。

行情是走出来的，不是预测出来的。

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