西安三角防务股份有限公司（证券代码：300775，证券简称：三角防务）于2026年1月13日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。公司近日斥资20000万元购买了平安银行一款固定收益类理财产品，以提高闲置资金的使用效率。
本次现金管理具体情况
公司本次使用闲置自有资金购买的现金管理产品具体信息如下：
受托方产品名称关联关系产品类型购买金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源
平安银行平安理财启元稳利日开14天持有25号固收类理财产品A(QWCG01425A)无固定收益类20,000.002026.1.13-0.70%-3.05%自有资金
公告显示，公司与平安银行股份有限公司无关联关系。
风险提示与控制措施
三角防务在公告中提示，尽管本次购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，且短期投资的实际收益不可预期。
为控制投资风险，公司拟采取多项措施：严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；财务部将及时分析和跟踪现金管理品种投向、项目进展情况；内审部门对现金管理资金的使用与保管情况进行日常监督；审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查；并依据深圳证券交易所相关规定做好信息披露工作。
对公司经营的影响
公司表示，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、确保资金安全的情况下进行，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
相关授权情况
据悉，相关议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和2025年第三次临时股东大会审议通过。根据决议，公司（含子公司）可使用额度不超过人民币200,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
过往现金管理情况
截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币42,300.00万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为105,300.00万元（含本次），均未超过经公司股东会已审议的额度。
公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行了多项现金管理操作，涉及长安银行、渤海银行、农业银行、招商银行、光大理财、华夏银行、建设银行、浙商银行等多家金融机构的大额可转让存单、理财产品及结构性存款等产品。