主要财务指标：本期利润4116万元期末净值37.72亿元
2025年第四季度，汇添富纳斯达克100ETF实现本期已实现收益47,648,245.83元（约4764.82万元），本期利润41,162,526.11元（约4116.25万元）。截至报告期末，基金资产净值为3,771,684,949.26元（约37.72亿元），基金份额净值1.9360元，加权平均基金份额本期利润0.0214元。
主要财务指标
报告期(2025年10月01日-2025年12月31日)
本期已实现收益
47,648,245.83元
本期利润
41,162,526.11元
加权平均基金份额本期利润
0.0214元
期末基金资产净值
3,771,684,949.26元
期末基金份额净值
1.9360元
基金净值表现：三个月跑输基准0.05%成立以来偏离度-7.29%
报告期内，基金份额净值增长率为1.15%，同期业绩比较基准收益率为1.20%，跑输基准0.05个百分点；过去六个月净值增长率9.19%，基准9.32%，偏离-0.13%；过去一年净值增长率17.24%，基准17.50%，偏离-0.26%。自2023年3月30日成立以来，基金累计净值增长率93.60%，基准收益率100.89%，跟踪偏离度-7.29%，符合基金合同中“跟踪偏离度差不超过4%”的规定。
阶段
份额净值增长率
业绩比较基准收益率
偏离度（净值-基准）
过去三个月
1.15%
1.20%
-0.05%
过去六个月
9.19%
9.32%
-0.13%
过去一年
17.24%
17.50%
-0.26%
自基金合同生效至今
93.60%
100.89%
-7.29%
投资策略与运作分析：坚持完全复制法严控跟踪误差
基金管理人表示，2025年Q4全球经济展现韧性，美国GDP增速稳定，美联储降息两次后进入观望，科技股盈利兑现推动纳指100上涨。本基金作为被动指数基金，采用完全复制法跟踪纳斯达克100指数，通过严格复制成份股组成及权重，积极控制跟踪误差，实现紧密跟踪标的指数的投资目标。
资产组合：权益投资占比95.59%现金类资产仅1.91%
报告期末，基金总资产3,774,141,837.32元，其中权益投资占比95.59%（3,607,778,293.45元），包括普通股94.34%和存托凭证1.26%；银行存款和结算备付金合计72,062,662.36元，占比1.91%；其他资产94,318,854.11元，占比2.50%。资产配置高度集中于权益类资产，符合指数基金特性。
项目
金额（人民币元）
占基金总资产比例（%）
权益投资
3,607,778,293.45
95.59
银行存款和结算备付金合计
72,062,662.36
1.91
其他资产
94,318,854.11
2.50
合计
3,774,141,837.32
100.00
行业配置：信息技术占比50.57%前三大行业集中度近八成
基金股票投资按行业分类显示，信息技术行业占比最高，达50.57%（1,907,371,309.40元）；其次为电信服务（15.33%）和可选消费（12.81%），前三大行业合计占比78.71%。能源、金融、房地产等传统行业占比不足1%，行业配置高度集中于科技及消费领域。
行业类别
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（%）
信息技术
1,907,371,309.40
50.57
电信服务
578,080,059.14
15.33
可选消费
483,185,476.92
12.81
工业
152,696,218.89
4.05
医疗保健
195,854,104.70
5.19
日常消费
165,306,903.73
4.38
前十大重仓股：NVIDIA居首占8.66%科技巨头包揽前七
报告期末，基金前十大重仓股均为纳斯达克100指数核心成份股，其中NVIDIA（英伟达）以326,523,596.34元持仓市值居首，占基金资产净值8.66%；Apple（苹果）、Microsoft（微软）分别以7.67%、6.87%紧随其后。Alphabet（谷歌）A类和C类股票合计占比6.72%，Amazon（亚马逊）、Tesla（特斯拉）、Meta（元宇宙）占比均超3%，科技巨头占据前七大重仓位置。
序号
公司名称
证券代码
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（%）
1
NVIDIACorp
NVDAUS
326,523,596.34
8.66
2
AppleInc
AAPLUS
289,428,740.67
7.67
3
MicrosoftCorp
MSFTUS
258,976,651.35
6.87
4
AlphabetInc（GOOGL）
GOOGLUS
131,204,458.79
3.48
5
AlphabetInc（GOOG）
GOOGUS
122,247,455.11
3.24
6
Amazon.comInc
AMZNUS
177,782,857.35
4.71
7
TeslaInc
TSLAUS
143,335,179.34
3.80
8
MetaPlatformsInc
METAUS
139,671,740.38
3.70
9
BroadcomInc
AVGOUS
117,758,144.39
3.12
10
NetflixInc
NFLXUS
79,023,781.75
2.10
份额变动：净申购5600万份规模增至19.48亿份
报告期内，基金期初份额1,892,151,363.00份，总申购56,000,000.00份，无赎回及拆分变动，期末份额增至1,948,151,363.00份（约19.48亿份），净申购率2.96%，资金呈现净流入态势。
项目
份额（份）
期初基金份额总额
1,892,151,363.00
本报告期总申购份额
56,000,000.00
本报告期总赎回份额
0.00
期末基金份额总额
1,948,151,363.00
风险提示：单一投资者持股64.61%行业集中风险显著
报告显示，中国建设银行股份有限公司-汇添富纳斯达克100ETF发起式联接基金持有本基金1,116,844,545份，占比64.61%，存在持有人集中度高的风险。若该投资者大额赎回，可能导致基金规模波动，甚至面临规模低于5000万元而终止的风险。此外，基金95%以上资产投资于美股权益类资产，且50%以上集中于信息技术行业，需警惕美国经济政策、科技行业周期及汇率波动带来的潜在风险。
投资机会：AI与科技长期增长潜力指数配置价值凸显
管理人指出，纳斯达克100指数涵盖AI科技浪潮中的领先企业，AI数据中心与半导体资本开支维持双位数增速，企业盈利上修（纳指100EPS增速预期23.8%）为股价提供支撑。作为紧密跟踪指数的工具型产品，本基金适合长期布局科技成长赛道的投资者，可通过分散化投资分享美股科技龙头的增长红利。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。