随着“两会”召开及“十五五”规划纲要的明确，市场主线将围绕扩内需与科技创新两大方向展开，当然中东地缘冲突未定，相对板块或反复活跃，但影响会愈发减小，同时随着年报及一季报预告窗口期的临近，缺乏业绩支撑的主题炒作面临压力，而具备基本面支撑的领域将获得更多青睐；方向上，聚焦有基本面支撑的主线，关注具身智能、6G、智能终端及与之匹配的智算基建，核能、氢能以及绿色低碳转型相关的材料领域以及“投资于人”相关的领域，如受益于生育支持政策的母婴消费、辅助生殖，以及受益于养老服务消费试点的银发经济；操作上，以稳为主，不宜盲目追高，控制仓位，对于近期反复活跃的方向，仍可在热点分歧回调中寻找低吸机会.