华尔街83亿基金重仓海力士：AI高端存储格局已定，供需缺口会持续

最近半导体圈有个很实在的风向标信号。
华尔街一只规模83亿美元的顶级科技基金，明确加码重仓韩国存储巨头海力士。这只基金业绩常年跑赢同行，不是短期跟风炒作，是对行业长期走势的专业判断。

眼下能做人工智能高端内存量产的，全球就三家企业。
海力士稳稳占据市场大半份额，行业调研最新数据显示，它独占近六成市场，另外两家企业加起来才占四成。不管是生产良品率，还是头部人工智能企业合作资源，海力士都遥遥领先，牢牢绑定核心供应链。

最关键的是现在供需严重跟不上。
前几年存储行业大面积亏损，各大厂家都缩减生产、暂缓建新厂房。半导体建厂扩产至少要两三年周期，未来两年产能根本赶不上人工智能的爆发需求。

目前海力士明年的高端内存产能，早就被大客户全部预定完，还提前交了定金锁货源，市场已经出现缺货状态。
等到明年老供货合同重新签订，涨价是大概率事情，企业利润还会往上走。对比行业整体估值，这家企业现在性价比很高。

往后一两年，人工智能高端内存紧张的局面很难得到缓解，行业红利只会不断向头部大企业靠拢。
当下整个高端存储赛道的市场格局已经基本定型，机构大手笔布局，也侧面印证了这条赛道长期向好的发展潜力。

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