6月30日是公募基金半年报持仓快照日，也是监管核查风格漂移的重要节点。消费，医药主题基金若此前重仓AI、半导体等跨界标的，需在6月30日前将主题赛道仓位回归至合同要求（通常≥80%），否则面临整改或处罚。所以本周最后两个交易日有刚性买盘的支撑，这样看，医药、白酒有望出现2-3天的反弹。