本周资金大迁徙！主力重仓12只个股完整名单一、本周大额净流入核心个股（全周累计资金）长鑫科技，本周累计净流入721亿，本周上市存储新股，国产存储核心标的，全周资金集中抱团，板块情绪龙头；太极实业，全周净流入32.34亿，存储封测赛道，中报业绩预增，连续多日获机构加仓；三环集团，全周净流入29.15亿，MLCC陶瓷元件，半导体材料细分龙头；中国巨石，全周净流入29.86亿，电子玻纤、算力材料，涨价逻辑支撑资金持续布局；蓝色光标，全周净流入23.29亿，AI出海营销，本周板块涨幅超28%，游资机构合力买入；招商银行，全周净流入17.61亿，银行低估值权重，上旬震荡市避险资金底仓配置；贵州茅台，全周净流入15.32亿，高端白酒防御标的，大盘调整阶段资金抱团；雅克科技，全周净流入11.82亿，半导体特种气体，国产替代赛道；国际复材，全周净流入11.58亿，风电玻纤材料，超跌后机构分批低吸；风华高科，全周净流入10.11亿，被动元件，存储产业链配套标的；东山精密，全周净流入超33亿，PCB+服务器硬件，周五单日资金大幅扫货；昆仑万维，周度净流入超9亿，AI大模型应用，龙虎榜机构净买入；协鑫能科，全周净流入超6亿，储能热电赛道，资金中线布局。二、本周主力资金流入三大主线逻辑1. 国产存储半导体（本周绝对主线）长鑫科技上市引爆整条存储产业链，DRAM、NAND闪存报价回暖，行业周期见底反转。资金从高位光模块硬件全面切换至存储芯片、半导体材料、封测，是本周唯一持续放量流入的成长赛道。2. AI传媒应用端蓝色光标、昆仑万维领涨板块，出海AIGC营销、AI工具落地催化，区别于前期高位算力硬件，应用端估值更低、上涨弹性更强，成为短线游资主攻方向。3. 低估值防御板块（仅周上旬流入）本周前三个交易日大盘持续回调，白酒、银行、风电材料获资金避险布局；周五市场风险偏好回升，防御蓝筹资金兑现，资金全部回流科技成长。三、本周资金流出对照（避雷参考）光模块三巨头中际旭创、新易盛、天孚通信全周大额出逃；通富微电、兆易创新等前期高位芯片封测股集体止盈；银行、电力设备板块后半周主力集中卖出，短期规避。分赛道后续实操操作建议1、存储半导体（长鑫科技、太极实业、三环集团）持仓者：本周大资金集中进场，短期趋势较强，以10日线作为防守线；个股放量滞涨、成交额异常放大时分批止盈；长鑫科技为新股波动极大，仓位减半规避剧烈震荡。未持仓者：禁止追高，等待板块小幅回踩3-5个点再分2次低吸，单只个股仓位不超过2成，科技赛道波动高，设置4%止损。2、AI传媒（蓝色光标、昆仑万维）持仓者：短线炒作属性强，连续大涨后筹码松动，次日冲高直接减仓一半，不长期格局，属于短线套利行情。未持仓者：只适合极轻仓试错，板块分化严重，优先选择有业绩落地标的，避开纯题材小票。3、防御蓝筹（茅台、招商银行、国际复材）持仓者：周五资金大幅兑现，短期进入调整周期，仓位偏重直接减半，仅留小底仓长线持有，不要再博弈短线反弹。未持仓者：短期不布局，资金主线已经转移至科技，等待大盘再度走弱后再考虑低吸做对冲。4、通用仓位管理1. 本周资金高低切换完成，总仓位调整至5-6成，核心仓位向存储、AI应用倾斜，减少银行、白酒、高位新能源持仓。2. 赛道分散配置，不要满仓单一半导体个股，搭配少量防御蓝筹对冲指数回调风险。3. 区分周期：存储材料可波段持有；AI传媒只做隔日短线；白酒、银行适合长线底仓，不做短线博弈。5、风险重点提醒1. 本周净流入集中在周五单日，部分个股存在一日游资金行为，下周开盘重点观察承接力度，无承接及时离场。2. 高位光模块、前期暴涨芯片持续大额流出，短期坚决回避，不要抄底博弈反弹。3. 新股长鑫科技无稳定筹码，涨跌波动巨大，风险承受力低的投资者减少参与。6、空仓观望人群操作思路优先等待存储板块小幅回调再低吸布局；防御板块仅作对冲配置，不作为主要持仓；全程避开本周资金大额流出的光模块、高位封测个股。风险提示：以上仅为本周资金流向客观复盘分析，不构成任何投资建议，股市波动风险较高，所有交易自主判断、谨慎操作。