今日主线市场表现💥

一、AI应用 / 机器人

市场表现

8月4日机器人板块延续强势，机器人ETF招商（560770）高开1.77%，盘中冲击三连升；机器人ETF华夏（562500）午后拉涨2.38%。成分股方面，云天励飞-U、石头科技、昊志机电、奥比中光-W、大族激光、中控技术涨幅居前。截至午后，中证机器人指数上涨2.61%，天准科技涨11%，宏英智能、快克智能涨停。1195只机器人概念股中上涨862家，占比约74%。

连板方面：传智教育实现6连板，天娱数科、恒银科技实现2连板，人形机器人概念中大力德实现2连板。

核心催化

① 宇树科技冲刺“人形机器人第一股”：科创板IPO落地——8月5日敲定发行价，8月10日打新，预计8月下旬挂牌。宇树2025年全球出货超5500台、市占率32.1%居全球首位，其上市将重塑板块估值锚。

② 谷歌发布Gemini Robotics 2：7月30日，谷歌DeepMind发布三款具身智能大模型，覆盖从感知决策到本体控制的完整能力链，标志着从“单一技能突破”向“跨本体通用能力迁移”的跨越。

③ 特斯拉Optimus产能目标“十倍跳升”：项目负责人将远期年产能目标修正为1000万台，为原100万台的十倍。

行业趋势：机器人行业正从主题定价转向量产与需求验证定价。据工信部，人形机器人产量由2025年全年约2万台增至2026年上半年4万台以上，预计全年超10万台。

相关个股/ETF

ETF 机器人ETF招商（560770） 跟踪中证机器人指数，覆盖本体、零部件、机器视觉等全产业链ETF 机器人ETF华夏（562500） 8月4日涨2.38%个股 昊志机电 上半年净利润2.32亿元，同比+266.57%，主轴业务收入+79.73%个股 云天励飞-U “浦云天芯”AI推理芯片项目正式签约落地个股 三花智控、拓普集团 华泰证券重点推荐

二、电力电网

市场表现

8月4日电气设备板块指数盘初回踩后再度上扬，中国西电、卧龙电驱、东方电气等龙头结束此前数月下跌，创阶段盘中新高。电网设备ETF华夏（159326）涨1.86%，成交额9.68亿元居同类第一，持仓股四方股份、东材科技涨停。

连板方面：顺钠股份9天6板；风范股份2连板；长缆科技、南网科技、四方股份等跟涨；新能股份2连板，深南电A、华电辽能涨停。

核心催化

① 《新型电力系统建设“十五五”规划》发布：8月3日，发改委、能源局联合印发，提出到2030年非化石能源发电量占比达50%，初步建成新型电力系统。中信证券指出，政策将持续利好特高压、配网智能化、储能/虚拟电厂、清洁电源开发及电力数字化等领域。

② 国网招标放量：7月下旬，国网公布2026年第三批特高压及输变电设备招标结果。中国西电中标41.29亿元（占2025年营收17.38%），平高电气中标18.18亿元（占14.53%），许继电气中标12.45亿元，三家公司合计约71.92亿元。

③ “十五五”电网投资超5万亿：期间将新增投产15回特高压直流绿电大通道，西电东送规模超4.2亿千瓦。

相关个股/ETF

ETF 电网设备ETF华夏（159326） 全市场最“纯”电网指数，特高压权重占71%个股 中国西电 国网中标41.29亿元，龙头个股 平高电气 中标18.18亿元，获外资举牌（持股5.42%）个股 东方电气 电气设备龙头，创阶段新高个股 顺钠股份 9天6板

三、核电

市场表现

8月3日，Wind核电指数大涨4.69%。8月4日板块反复活跃，利伯特2连板，中国核建逼近涨停。涨停个股包括：久盛电气（20cm）、中国核建、江苏神通、百利电气、合锻智能、融发核电等10余只。核能核电板块主力资金净流入超26亿元。

核心催化

① 8台新机组核准，总投资超1700亿元：7月31日国常会核准四个核电项目——浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期，共8台新机组，为“十五五”首批核准。

② “十五五”核电目标明确：《新型电力系统建设“十五五”规划》提出，到2030年核电装机约1.1亿千瓦。截至2025年底，我国商运核电机组59台（6252万千瓦），“十五五”期间需新增4748万千瓦，按单台120万千瓦计算，年均需7-8台百万千瓦级机组投运。

③ 机构看好：里昂研报指出，核电投资具备逆周期特性，为设备供应商带来多年盈利能见度。

相关个股

中国核建 601611 核岛建设主力，涨停久盛电气 301082 20cm涨停江苏神通 002438 核电阀门龙头，涨停融发核电 002366 涨停利伯特 605167 2连板上海电气 601727 里昂看好，核电主设备制造商中国核电 601985 核电