一、热点精选（12.2）

热点一：AI手机

核心逻辑：12月1日，字节跳动豆包团队发布豆包手机助手技术预览版。豆包手机助手是在豆包App的基础上，和手机厂商在操作系统层面合作的AI（人工智能）助手软件。基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权，现阶段可在豆包与中兴合作的工程样机nubia M153上体验这项版本。

产业前景：机构认为，随着AI手机渗透率的快速提升，AI端测硬件供应链及智能体等领域公司望受益。

相关标的：

中石科技——是散热解决方案龙头企业，已实现3C行业头部客户全覆盖，公司推进可折叠石墨在北美大客户新产品中的导入，受益AI手机爆发带来散热行业需求的快速增长。

豪威集团——是CMOS图像传感器（CIS）龙头公司，高端产品进入华为、小米等旗舰机型，摄像头模组此前已应用于努比亚Z60、Z70、Z80系列机型，公司计划募资50亿港元研发下一代CIS，包括端侧AI智能传感器等，向“全球半导体图像技术领导者”迈进。

其余还有博通集成、福蓉科技、蓝思科技、美芯晟等相关公司。

热点二：AI大模型

核心逻辑：12月1日，DeepSeek宣布推出DeepSeek V3.2正式版：强化Agent能力，融入思考推理。在智能体评测中达到了当前开源模型的最高水平，大幅缩小了开源模型与闭源模型的差距。

产业前景：

相关标的：

梦网科技——公司旗下的天慧智汇台2.0集成了DeepSeek的能力，用于为客户提供富媒体内容生成、营销创意生成等，为内部运营提供富媒体内容安全审核、内容数据标签标注、研发和运营提效等能力；

杭钢股份——全资子公司浙江数据管理成功完成DeepSeek-R1的适配并实现DeepSeek-R1 70B参数及以下全部蒸馏模型的部署。

其余还有每日互动、东珠生态、优刻得等相关公司。

热点三：EDA

核心逻辑：英伟达与电子设计自动化（EDA）领域龙头企业新思科技（Synopsys）宣布达成战略合作，英伟达将斥资20亿美元入股新思科技。

产业前景：尽管当前全球EDA市场几乎被国际三大巨头所主导，但本土EDA供应商在国内市场中已占有一席之地，且在特定的细分市场中表现出色，国内EDA企业也正通过“自研+并购”的双轮驱动，快速提升竞争力，实现EDA工具全流程国产化的目标。

相关标的：华大九天、概伦电子、广立微、灿芯股份。

热点四：稀土永磁

核心逻辑：12月1日,百川盈孚数据显示,氧化镨钕、金属镨钕、钕铁硼价格集体上涨,幅度在3-6%之间,近一周稀土价格持续上行。

产业前景：

相关标的：

北方稀土——稀土行业龙头,全产业链优势和规模优势显著,三季报业绩大幅增长。

中国稀土——专注于稀土矿的开采加工和冶炼分离业务,正积极配合中国稀土集团开展解决同业竞争问题的相关工作,择机开展并购重组。

二、操作策略

两市指数突破重重压力，持续展开反弹，并且越反弹，量能越大，反弹越健康。只要大盘不破3868点，继续逢低做多。

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