核心风口行业及投资方向,仅供参考:
1. 人工智能(AI)应用与端侧AI
投资方向:
大模型商业化:国内AI大模型(如豆包、DeepSeek)在B端已实现汽车、零售等场景落地,C端应用(AI教育、AI娱乐)预计2025年迎来爆发期。
端侧设备:AI手机、AIPC渗透率加速提升(2025年AIPC出货或超1亿台),AI眼镜等穿戴设备成为新蓝海,关注芯片、传感器及轻量化技术。
传媒赋能:AIGC在游戏、影视、广告等领域的降本增效及用户增长潜力。
标的领域:大模型开发商、消费电子整机厂商、光学模组及芯片供应链。
2. 低空经济
投资方向:
eVTOL(电动垂直起降飞行器):合肥、深圳等六大试点城市启动,政策推动空域管理及基础设施建设。
无人机物流:工业级无人机在农业、物流领域的规模化应用,市场规模2025年达1.5万亿元。
标的领域:飞行器制造商(如万丰奥威)、空管系统服务商、电池及动力系统供应商。
3. 商业航天与卫星互联网
投资方向:
低轨卫星星座:中国“千帆星座”一期648颗卫星部署加速,对标SpaceX星链,关注火箭发射、卫星制造及通信模块。
可回收火箭技术:头部企业布局降低成本,推动商业发射服务市场规模突破500亿美元。
标的领域:卫星运营商(中国卫通)、火箭制造及核心零部件企业。
4. 半导体自主可控
投资方向:
国产AI芯片:外部制裁倒逼替代加速,华为昇腾、寒武纪等国产GPU/ASIC芯片性能对标国际,适配国内算力需求。
设备与材料:光刻、刻蚀、薄膜沉积等环节国产化率不足20%,政策扶持下国产替代空间广阔。
标的领域:芯片设计企业、半导体设备制造商、先进封装技术。
5. 可控核聚变
投资方向:
产学研联合攻关:中核集团牵头成立创新联合体,技术突破可能催生未来能源革命,关注高温超导、磁约束技术及材料研发。
标的领域:核聚变装置核心部件供应商(如国光电气)、超导材料企业。
6. 智能驾驶与NOA(领航辅助驾驶)
投资方向:
城区NOA商业化:2024年L2+渗透率8.5%,2030年市场规模或超3000亿元,关注激光雷达、高精度地图及算法企业。
标的领域:自动驾驶方案商(禾赛科技)、车载芯片及传感器供应商。
7. 生物制造与合成生物学
投资方向:
生物基材料与医药:政策推动生物制造市场规模2025年达1.2万亿元,关注酶工程、细胞工厂技术。
标的领域:合成生物学平台企业、生物医药研发公司。
8. 量子科技
投资方向:
量子通信与计算:全球技术突破加速,中国在量子卫星、加密通信领域领先,产业配套逐步完善。
标的领域:量子通信设备商、超导量子芯片研发企业。
9. 绿色能源与储能
投资方向:
新型储能技术:液流电池、钠离子电池产业化提速,政策支持光储一体化项目。
氢能产业链:制氢设备、燃料电池及储运技术突破,成本下降推动商业化。
标的领域:储能系统集成商、电解槽制造商。
10. 6G与卫星互联网
投资方向:
6G技术预研:工信部规划2030年商用,关注太赫兹通信、空天地一体化网络。
标的领域:通信设备商、卫星互联网终端企业。
11. 高端制造与工业母机
投资方向:
工业机器人及数控机床:政策推动国产替代,智能化升级需求旺盛,关注精密减速器、伺服系统。
标的领域:工业机器人整机厂商、核心零部件供应商。
12. 消费电子创新(AI+消费)
投资方向:
AI硬件融合:AI眼镜、智能家居设备结合大模型,提升交互体验,关注终端品牌及ODM厂商。
标的领域:消费电子龙头、AI芯片设计公司。
13. 农业科技与乡村振兴
投资方向:
智慧农业:无人机植保、智能农机普及,政策补贴推动设备更新。
种业创新:转基因技术商业化落地,关注生物育种企业。
标的领域:农业机械制造商、种业研发公司。
14. 医疗健康与养老产业
投资方向:
医疗设备国产化:政策支持公立医院设备更新,关注影像设备、手术机器人。
智慧养老:AI+健康监测、远程医疗需求增长,关注养老社区运营商。
标的领域:医疗设备制造商、养老服务平台。
15. 企业出海与全球化布局
投资方向:
新能源车与电网设备:欧洲及东南亚市场拓展,关注具备技术优势的整车及储能企业。
消费品牌出海:家电、数码产品通过电商渠道渗透新兴市场。
标的领域:跨境物流服务商、本土化运营品牌。
总结
未来五年投资主线围绕 “新质生产力” 展开,政策驱动(如低空经济、商业航天)、技术突破(可控核聚变、量子科技)、国产替代(半导体、工业母机)及消费升级(AI+消费、医疗健康)是核心逻辑。