今天8.1最火板块梳理分析!一、今日(2025年8月1日)上涨靠前的十大板块覆

晋云评娱乐 2025-08-01 14:31:40

今天8.1最火板块梳理分析!

一、今日(2025年8月1日)上涨靠前的十大板块覆盖 新能源技术(BC电池、钙钛矿电池)、大消费(快递、仓储物流、中药、辅助生殖)、医药创新(动物疫苗、熊去氧胆酸)、周期复苏(炭黑)、环保节能(余热发电) 五大主线,反映市场对 “技术迭代(光伏、电池)、消费复苏(物流、健康)、周期反转(养殖、化工)、政策红利(双碳、生育)” 的核心关注:

新能源技术:BC电池、钙钛矿电池代表光伏技术向“更高效率、更低成本”迭代,产业进入量产突破关键期;

大消费:快递、仓储物流受益电商旺季+行业整合,中药、辅助生殖依托政策扶持+消费升级;

医药创新:动物疫苗跟随养殖周期复苏,熊去氧胆酸聚焦肝病药物稀缺性;

周期复苏:炭黑受益轮胎需求回暖+环保限产,供需格局改善;

环保节能:余热发电契合“双碳”目标,工业余热回收经济性提升。

二、分板块个股梳理

1. 快递概念

上涨逻辑:行业盈利修复,龙头份额集中趋势强化。

顺丰控股:综合物流龙头,航空运力+冷链布局稀缺,半年报业绩预增确定性高;

圆通速递:加盟制优化标杆,单票成本持续下降,国际业务发力;

韵达股份:电商件占比超70%,成本弹性大,上半年利润增速或超行业平均。

2. 余热发电

上涨逻辑:“双碳”政策驱动工业余热回收(钢铁、水泥等高耗能行业需求集中),技术+项目经验成壁垒。

首航高科:光热+余热发电双布局,承建多个大型余热电站,储能协同增强盈利;

海陆重工:余热锅炉细分龙头,核电装备技术延伸,石化、钢铁领域订单饱满;

华西能源:电站锅炉+余热利用一体化服务,转型垃圾发电+氢能,业务协同性强。

3. BC电池

上涨逻辑:光伏“高效化”主线,BC电池进入量产加速期,设备+电池厂率先受益。

爱旭股份:ABC技术全球领先,全产业链布局,2025年BC产能占比超60%;

钧达股份:收购捷泰科技后,BC电池产能快速扩张,TOPCon+BC技术储备领先;

京山轻机:光伏切片/镀膜设备核心供应商,BC电池产线设备市占率高。

4. 仓储物流

上涨逻辑:快递协同+电商仓储需求爆发,供应链整合+冷链物流成新增长点。

中储股份:央企背景,大宗商品仓储网络覆盖全国,智慧物流平台降本增效;

保税科技:液体化工仓储龙头,港口区位优势,供应链金融业务延伸;

广汇物流:新疆冷链物流枢纽+园区开发,“一带一路”跨境物流业务放量。

5. 动物疫苗

上涨逻辑:猪周期上行(养殖利润修复)+疫苗升级,国企+创新药企占优。

智飞生物:兽用疫苗布局深化,人用疫苗现金流反哺研发;

中牧股份:央企,口蹄疫、猪瘟疫苗市占率超50%,新毒株疫苗研发进度领先;

普莱柯:宠物疫苗+禽用疫苗双轮驱动,“圆环疫苗”等创新品种放量,研发费率行业靠前。

6. 熊去氧胆酸

上涨逻辑:肝病药物稀缺性,临床拓展打开空间。

福瑞股份:核心产品“熊去氧胆酸胶囊”市占率超70%,肝病诊疗全产业链布局(药+检测);

宣泰医药:熊去氧胆酸仿制药+制剂出口,创新药管线储备丰富;

仟源医药:布局熊去氧胆酸原料药,儿科药+抗感染业务提供现金流支撑。

7. 炭黑

上涨逻辑:轮胎需求回暖,环保限产压缩供给,龙头盈利弹性大。

黑猫股份:全球炭黑龙头(产能180万吨),成本管控优异;

龙星化工:民营龙头,特种炭黑占比提升,受益轮胎高端化;

永东股份:炭黑+石墨烯双业务,石墨烯导电剂配套锂电池,下游拓展打开估值。

8. 辅助生殖

上涨逻辑:生育政策放开+技术成熟,民营医疗机构+渠道型企业受益,区域龙头优先。

悦心健康:布局辅助生殖医疗机构,养老+生殖协同获客;

达嘉维康:参股“湖南家辉”生殖中心,药店渠道导流;

汉商集团:收购“同济生殖医学中心”,技术+牌照壁垒高。

9. 中药

上涨逻辑:政策扶持+品牌溢价,独家品种+老字号抗风险能力强。

片仔癀:独家品种稀缺性,渠道提价+终端需求旺盛,业绩稳健;

云南白药:医药+日化双轮驱动,牙膏市占率超20%,中药创新药储备;

同仁堂:老字号标杆,安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸等核心产品提价预期,产能扩张。

10. 钙钛矿电池

上涨逻辑:光伏下一代技术(转换效率超25%+低成本),2025年进入中试线量产关键期,设备+组件先行。

捷佳伟创:钙钛矿PECVD设备研发领先,TOPCon+钙钛矿叠层技术储备;

金辰股份:钙钛矿产线EPC总承包,布局涂布、蒸镀设备,与高校产学研合作紧密;

拓日新能:钙钛矿组件小批量生产,玻璃基板+组件一体化,海外试点项目落地。

以上分析结合 行业趋势、个股壁垒、业绩弹性 筛选标的,需注意:市场波动下,技术进展、政策落地、业绩预告等事件可能触发交易机会,建议跟踪产业链动态。

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