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东鹏饮料股价跌5.15%,交银施罗德基金旗下8只基金重仓,合计持有104.69万股浮亏损失1680.2万元

资料显示,东鹏饮料(集团)股份有限公司位于广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1楼,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期1994年6月30日,上市日期2021年5月27日,公司主营业务涉及饮料的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:能量饮料77.87%,电解质饮料13.90%,其他饮料8.17%,其他0.06%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下8只基金重仓东鹏饮料股票,合计持有东鹏饮料104.69万股,按前一日收盘311.68元,今日截止发稿股价295.63元计算,日浮亏1680.2万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)交银内需增长一年混合010454韩威俊3027300.05824.98-108100交银品质增长一年混合A012582韩威俊2862300.0554.97-101110交银消费新驱动股票519714韩威俊1575310.03024.97-57470交银启汇混合A009618楼慧源1371500.02633.29新进交银品质升级混合A005004韩威俊624240.0124.97-34636交银股息优化混合004868韩威俊480200.00924.98-17500交银策略回报灵活配置混合519710韩威俊377000.00724.98-12900交银悦信精选混合A018708楼慧源150700.00283.44新进

其中,交银内需增长一年混合(010454)二季度减持10.81万股,持有股数30.27万股,占基金净值比例为4.98%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约485.88万元。

交银品质增长一年混合A(012582)二季度减持10.11万股,持有股数28.62万股,占基金净值比例为4.97%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约459.4万元。

交银消费新驱动股票(519714)二季度减持5.75万股,持有股数15.75万股,占基金净值比例为4.97%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约252.84万元。

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