10月25日消息,公告数据显示,鹏华基金旗下鹏华启航量化选股混合发起式(025776)于2025年11月3日至2025年11月14日公开发售。鹏华启航量化选股混合发起式投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。
鹏华启航量化选股混合发起式投资目标为:本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
鹏华启航量化选股混合发起式的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例也会做相应调整。
鹏华启航量化选股混合发起式拟任基金经理为苏俊杰。苏俊杰,清华大学学士,美国芝加哥大学金融数学硕士,拥有CFA资格。他曾担任MSCIINC.分析师,华泰柏瑞基金专户投资经理,财通基金基金经理。2019年7月加盟鹏华基金,历任量化及衍生品投资部副总经理,现任指数与量化投资部总经理/基金经理。曾管理中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数增强等多只财通基金产品。在鹏华基金,管理过鹏华沪深300指数增强、鹏华量化先锋混合、鹏华中证500指数增强等众多基金。他具备基金从业资格,从业历程丰富,在多类型基金管理上均有涉足。
截止目前,苏俊杰管理17只基金。
苏俊杰自2023年9月6日至今,管理的科创100ETF基金产品,任期回报为29.84%,同类平均为28.76%,行业排名1263/3104。从盈亏金额看,任职期(2023H2-2025H1)亏损金额7612.23万元,管理费3309.22万元。
苏俊杰自2023年6月21日至今,管理的鹏华沪深300ETF产品,任期回报为25.46%,同类平均为24.05%,行业排名1446/3012。从盈亏金额看,任职期(2023H1-2025H1)盈利金额5.55亿元,管理费1213.51万元。
苏俊杰自2025年2月26日至今,管理的鹏华科创板综合ETF产品,任期回报为26.47%,同类平均为19.67%,行业排名930/4404。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额1903.01万元,管理费100.61万元。
历史业绩
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)科创100ETF基金股票型基金20230906-至今29.84%28.76%1263/3104-7612.23万(2023H2-2025H1)3309.22万(2023H2-2025H1)鹏华沪深300ETF股票型基金20230621-至今25.46%24.05%1446/30125.55亿(2023H1-2025H1)1213.51万(2023H1-2025H1)鹏华科创板综合ETF股票型基金20250226-至今26.47%19.67%930/44041903.01万(2025H1)100.61万(2025H1)鹏华沪深300指数增强A股票型基金20210305-至今11.28%9.44%734/17043.19亿(2021H2-2025H1)5763.78万(2021H2-2025H1)创50ETF股票型基金20221221-至今42.54%27.58%686/2759847.19万(2022H2-2025H1)941.35万(2022H2-2025H1)鹏华沪深300ETF联接(LOF)A股票型基金20220803-至今18.02%18.89%1390/26013.42亿(2023H1-2025H1)74.79万(2023H1-2025H1)科创50增强ETF股票型基金20221201-至今65.69%22.75%163/27319292.42万(2022H2-2025H1)1512.05万(2022H2-2025H1)鹏华创业板50ETF联接A股票型基金20230801-至今62.85%22.84%155/3060-2392.72万(2023H2-2025H1)86.55万(2023H2-2025H1)鹏华上证科创100ETF联接A股票型基金20231201-至今25.66%36.41%2286/32617984.60万(2023H2-2025H1)20.74万(2023H2-2025H1)鹏华中证500指数增强A股票型基金20220111-至今41.17%4.63%145/23298128.17万(2022H1-2025H1)677.86万(2022H1-2025H1)鹏华上证科创综合ETF联接A股票型基金20250408-至今33.90%35.42%1985/45713394.34万(2025H1)5.90万(2025H1)鹏华中证1000指数增强A股票型基金20221226-至今52.07%26.88%412/27716588.34万(2022H2-2025H1)524.14万(2022H2-2025H1)鹏华中证A500指数增强A股票型基金20250422-至今23.48%28.06%2492/4618358.31万(2025H1)35.25万(2025H1)鹏华沪深300指数量化增强A股票型基金20250225-至今18.93%21.08%2248/4389177.68万(2025H1)45.48万(2025H1)鹏华国证2000指数增强A股票型基金20230221-至今51.68%18.25%249/28211049.27万(2023H1-2025H1)670.61万(2023H1-2025H1)鹏华智投数字经济混合A混合型基金20240517-至今80.51%27.49%353/78221917.10万(2024H1-2025H1)73.85万(2024H1-2025H1)鹏华上证科创板综合指数增强A股票型基金20251021-至今0.00%-0.37%1637/5370----
从重仓持股来看,最新定期报告显示,苏俊杰管理的主要产品十大重仓股如下:
科创100ETF基金十大重仓股鹏华沪深300ETF十大重仓股鹏华科创板综合ETF十大重仓股股票名称持仓占比股票名称持仓占比股票名称持仓占比百济神州3.03%贵州茅台3.85%海光信息4.73%睿创微纳2.85%宁德时代3.11%寒武纪3.62%华虹公司2.52%中国平安2.83%中芯国际2.52%泽璟制药2.25%招商银行2.69%金山办公1.86%翱捷科技2.2%兴业银行1.84%百利天恒1.71%中科飞测2.11%长江电力1.74%中微公司1.64%安集科技1.99%美的集团1.69%联影医疗1.52%芯源微1.94%紫金矿业1.52%澜起科技1.35%纳芯微1.94%比亚迪1.41%传音控股1.31%国盾量子1.91%东方财富1.39%华润微0.9%
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