主要财务指标：本期利润1482万元期末净值7664万元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），招商中证生物科技主题ETF主要财务指标表现如下：本期已实现收益329.73万元，本期利润1482.01万元，加权平均基金份额本期利润0.1068元，期末基金资产净值7663.53万元，期末基金份额净值0.5970元。
主要财务指标
报告期数据（单位：元）
本期已实现收益
3,297,278.86
本期利润
14,820,125.67
加权平均基金份额本期利润
0.1068
期末基金资产净值
76,635,341.98
期末基金份额净值
0.5970
基金净值表现：跟踪误差仅-0.02%净值增长率21.51%
本报告期内，基金份额净值增长率为21.51%，同期业绩比较基准（中证生物科技主题指数收益率）增长率为21.53%，跟踪误差-0.02%，实现对标的指数的紧密跟踪。从波动性看，基金份额净值增长率标准差为1.51%，业绩基准标准差1.52%，差异仅0.01个百分点，风险特征与基准高度一致。
阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率跟踪误差（(1)-(3)）份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率标准差标准差差异（(2)-(4)）
过去三个月21.51%21.53%-0.02%1.51%1.52%-0.01%
投资策略与运作：高仓位紧跟指数标的指数上涨21.53%
报告期内，财政政策积极聚焦民生与转型，货币政策宽松导向，资本市场流动性充裕，结构性机会突出。本基金跟踪的中证生物科技主题指数上涨21.53%，基金运作中保持较高仓位，通过完全复制法紧密跟踪标的指数成份股及权重，未进行积极投资调整，实现了与指数基本一致的收益表现。
基金业绩表现：净值增长21.51%与基准基本持平
报告期内，本基金份额净值增长率21.51%，同期业绩基准增长率21.53%，两者差异0.02个百分点，符合指数基金追求跟踪误差最小化的投资目标。
资产组合情况：权益投资占比98.85%现金储备仅0.67%
截至报告期末，基金总资产7710.44万元，其中权益投资（全部为股票）7621.64万元，占比98.85%；银行存款和结算备付金合计51.34万元，占比0.67%；其他资产37.46万元，占比0.49%。基金未配置债券、基金、贵金属等其他资产，资产配置高度集中于股票市场。
项目
金额（元）
占基金总资产比例（%）
权益投资（股票）
76,216,399.77
98.85
银行存款和结算备付金合计
513,372.63
0.67
其他资产
374,590.82
0.49
合计
77,104,363.22
100.00
股票行业配置：制造业占比75.85%行业集中度高
报告期末，基金股票投资按行业分类中，制造业以5812.79万元的公允价值占基金资产净值75.85%，为第一大重仓行业；批发和零售业80.99万元，占比1.06%；卫生和社会工作58.80万元，占比0.77%。其余行业配置为0，行业配置高度集中于制造业。
行业代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
C
制造业
58,127,882.60
75.85
F
批发和零售业
809,911.00
1.06
Q
卫生和社会工作
588,042.00
0.77
合计
76,216,399.77
99.45
前十大重仓股：药明康德占比14.50%前三重仓合计34.28%
报告期末，基金前十大重仓股均为指数投资标的，合计公允价值43,051,970.24元，占基金资产净值56.18%。其中，药明康德（603259）以1111.21万元公允价值居首，占比14.50%；恒瑞医药（600276）845.30万元，占比11.03%；迈瑞医疗（300760）670.73万元，占比8.75%，前三重仓股合计占比34.28%，个股集中度较高。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
603259
药明康德
11,112,143.67
14.50
2
600276
恒瑞医药
8,452,988.55
11.03
3
300760
迈瑞医疗
6,707,337.00
8.75
4
000661
长春高新
3,055,000.00
3.99
5
600196
复星医药
2,725,406.56
3.56
6
688235
百济神州
2,558,011.50
3.34
7
002252
上海莱士
2,552,904.00
3.33
8
300759
康龙化成
2,276,774.50
2.97
9
300347
泰格医药
2,151,800.00
2.81
10
603087
甘李药业
1,965,810.00
2.57
基金份额变动：份额减少1700万份变动率-11.69%
报告期期初基金份额总额14537.24万份，期末份额总额12837.24万份，报告期内净减少1700万份，份额变动率-11.69%，显示部分投资者在报告期内赎回基金份额。
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
145,372,396.00
报告期期末基金份额总额
128,372,396.00
报告期份额变动量
-17,000,000.00
份额变动率
-11.69%
风险提示与投资机会
风险提示：基金资产98.85%集中于股票投资，且75.85%配置于制造业，前三大重仓股占比超34%，行业与个股集中度较高，若生物科技板块或重仓股出现波动，基金净值可能面临较大回撤风险；报告期内基金份额减少11.69%，需关注投资者信心变化对基金流动性的潜在影响。
投资机会：报告期内基金净值增长21.51%，紧密跟踪标的指数表现，对于长期看好生物科技行业发展的投资者，可通过该基金分享板块成长红利，但其高集中度特征要求投资者具备相应风险承受能力。
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