报告期内（2025年7月1日-9月30日），安信一带一路指数A、C两类份额财务指标表现分化。A类份额规模占绝对主导，本期利润达2.16亿元，期末资产净值8.39亿元；C类份额本期利润11.31万元，期末资产净值64.67万元。
主要财务指标
安信一带一路指数A
安信一带一路指数C
本期已实现收益（元）
9,247,810.65
82,176.87
本期利润（元）
21,634,114.53
113,091.58
加权平均基金份额本期利润（元）
0.5274
0.4050
期末基金资产净值（元）
83,897,229.15
646,676.62
期末基金份额净值（元）
2.2104
2.2073
净值表现：A/C类均跑赢基准，超额收益超0.5%
过去三个月，两类份额净值增长率均显著跑赢业绩比较基准（30.89%）。A类份额净值增长率31.46%，超额收益0.57%；C类份额净值增长率31.40%，超额收益0.51%。A类份额自转型以来累计净值增长率达75.01%，大幅跑赢基准20.67个百分点。
阶段
安信一带一路指数A
安信一带一路指数C
业绩比较基准收益率
过去三个月净值增长率
31.46%
31.40%
30.89%
超额收益率
0.57%
0.51%
-
自基金转型起至今累计增长率
75.01%
-
54.34%
投资策略执行：完全复制指数，严控跟踪误差
基金严格遵循指数化投资策略，通过完全复制法构建股票组合，跟踪中证一带一路主题指数。报告期内，基金根据指数成份股及权重变动调整持仓，同时在风险可控前提下谨慎参与股指期货投资，债券投资基于宏观利率分析，权证及资产支持证券投资综合多因素定价。运作中严格执行风控流程，力求将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
业绩归因：政策红利支撑指数走强
报告期内基金业绩表现受益于“一带一路”倡议进入高质量共建阶段。管理人指出，政策框架聚焦绿色能源转型、数字技术赋能、多元化融资机制及区域协调机制，绿色基建和数字丝绸之路项目加速落地，相关产业链长期发展确定性增强，为指数提供有力支撑。基金通过紧密跟踪指数，充分分享了板块政策红利。
资产组合配置：权益投资占比93.62%，高仓位运作
报告期末基金总资产8.51亿元，资产配置高度集中于权益类资产。其中，股票投资占比93.62%，固定收益投资（全部为债券）占3.21%，银行存款及结算备付金占3.06%，其他资产占0.11%，整体呈现高权益仓位特征，符合指数基金被动投资属性。
资产类别
金额（元）
占基金总资产比例（%）
权益投资（股票）
79,655,603.56
93.62
固定收益投资（债券）
2,731,848.90
3.21
银行存款和结算备付金合计
2,604,867.59
3.06
其他资产
94,030.40
0.11
行业投资分布：制造业占比超六成，集中度较高
股票投资中，制造业为第一大配置行业，公允价值51,400,875.80元，占基金资产净值比例60.97%；其次为交通运输、仓储和邮政业（7.22%）及信息传输、软件和信息技术服务业（2.46%）。行业配置与中证一带一路指数成份股结构高度一致，反映基金被动跟踪特性。
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
制造业
51,400,875.80
60.97
交通运输、仓储和邮政业
6,100,866.84
7.22
信息传输、软件和信息技术服务业
2,079,280.56
2.46
采矿业
10,060,344.68
11.95
建筑业
9,999,100.00
11.80
前十大重仓股：紫金矿业、新易盛居首，集中度适中
指数投资前十大重仓股合计占基金资产净值比例25.89%，集中度适中。第一大重仓股紫金矿业占比3.18%，第二大新易盛3.12%，三一重工、洛阳钼业、中际旭创等紧随其后，均为“一带一路”主题相关产业链龙头企业。
序号
股票代码
股票名称
占基金资产净值比例（%）
1
601899
紫金矿业
3.18
2
300502
新易盛
3.12
3
600031
三一重工
2.95
4
603993
洛阳钼业
2.94
5
300308
中际旭创
2.91
6
000063
中兴通讯
2.90
7
600010
包钢股份
2.70
8
601668
中国建筑
2.63
9
600309
万华化学
2.54
10
000425
徐工机械
2.52
份额变动：A类遭赎回15.2%，C类申购暴增482.8%
报告期内基金份额呈现“Ａ类赎回、C类激增”特征。A类份额期初4.48亿份，期末3.80亿份，净赎回1.09亿份，降幅15.2%；C类份额期初5.03万份，期末29.30万份，净申购24.27万份，增幅482.8%，反映投资者对C类份额（无申购费，按持有时间收取销售服务费）的偏好提升。
项目
安信一带一路指数A
安信一带一路指数C
报告期期初份额（份）
44,759,027.03
50,273.15
报告期总申购份额（份）
4,048,215.49
1,279,546.07
报告期总赎回份额（份）
10,852,339.42
1,036,843.99
报告期期末份额（份）
37,954,903.10
292,975.23
份额变动率
-15.2%
+482.8%
风险提示：部分重仓股存在监管处罚记录
投资组合附注显示，前十大重仓股中包钢股份、中国建筑、中兴通讯存在监管处罚或警示记录。其中，中国建筑2024年11月至2025年9月因税务、环保等问题多次被罚款，中兴通讯因未按期申报税款被责令改正。尽管基金已执行内部投资决策流程，但相关个股仍需关注合规风险对股价的潜在影响。投资者需警惕主题板块政策红利释放不及预期及指数波动风险。
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