主要财务指标：本期利润3561万元份额净值1.5241元

报告期内（2025年7月1日-9月30日），华安中证沪深港黄金产业股票ETF实现本期已实现收益15,594,212.36元，本期利润35,610,033.13元，加权平均基金份额本期利润0.3121元。截至报告期末，基金资产净值197,216,669.90元，基金份额净值1.5241元。

主要财务指标

报告期数据（2025.7.1-9.30）

本期已实现收益

15,594,212.36元

本期利润

35,610,033.13元

加权平均基金份额本期利润

0.3121元

期末基金资产净值

197,216,669.90元

期末基金份额净值

1.5241元

基金净值表现：三个月涨33.27%跑输基准0.99个百分点

过去三个月，基金份额净值增长率为33.27%，同期业绩比较基准（中证沪深港黄金产业股票指数）收益率为34.26%，跟踪偏离度为-0.99%。过去六个月净值增长率49.03%，基准49.08%，偏离-0.05%；过去一年净值增长54.83%，基准55.59%，偏离-0.76%；自2024年5月9日合同生效以来累计净值增长52.41%，基准55.60%，偏离度扩大至-3.19%。

阶段

净值增长率

业绩比较基准收益率

跟踪偏离度（净值-基准）

过去三个月

33.27%

34.26%

-0.99%

过去六个月

49.03%

49.08%

-0.05%

过去一年

54.83%

55.59%

-0.76%

自合同生效起至今

52.41%

55.60%

-3.19%

投资策略与运作：跟踪黄金产业指数把握金价上涨行情

基金管理人表示，三季度黄金在美联储开启降息周期、美国非农数据超预期下修等因素推动下，于8月下旬开启新上涨行情。黄金股随金价中枢上移及权益市场上行表现强势，基金坚持完全复制策略，紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，通过降低跟踪偏离度和跟踪误差，力求实现与指数相似的收益。

基金资产组合：权益投资占比90.35%港股通投资近29%

报告期末，基金总资产212,354,047.21元，其中权益投资（全部为股票）191,853,154.49元，占比90.35%；银行存款和结算备付金合计10,565,401.75元，占比4.98%；其他资产9,935,490.97元，占比4.68%。通过港股通机制投资的港股公允价值56,909,233.36元，占基金资产净值比例28.86%。

资产类别

金额（元）

占总资产比例

权益投资（股票）

191,853,154.49

90.35%

银行存款和结算备付金

10,565,401.75

4.98%

其他资产

9,935,490.97

4.68%

合计

212,354,047.21

100.00%

股票行业配置：采矿业占比超五成港股原材料板块为主

境内股票投资中，采矿业配置100,796,324.13元，占基金总资产51.11%；制造业27,046,157元，占13.71%；批发和零售业7,101,440元，占3.60%。港股通投资中，原材料行业46,587,388.23元（占净值23.62%），非日常生活消费品10,321,845.13元（占净值5.23%），合计占比28.86%。

境内行业

金额（元）

占总资产比例

港股通行业

金额（元）

占净值比例

采矿业

100,796,324.13

51.11%

原材料

46,587,388.23

23.62%

制造业

27,046,157.00

13.71%

非日常生活消费品

10,321,845.13

5.23%

批发和零售业

7,101,440.00

3.60%

合计

56,909,233.36

28.86%

前十大重仓股：紫金矿业合计持仓17.74%山东黄金紧随其后

期末股票投资明细显示，前十大重仓股中，紫金矿业（A股+港股）公允价值合计34,986,863.36元，占基金净值17.74%；山东黄金（A股+港股）28,417,588.39元，占14.41%；中金黄金17,204,085元（8.72%）、招金矿业13,556,383.53元（6.87%）、赤峰黄金（A股+港股）15,065,949.35元（7.64%）分列三至五位。前十大重仓股合计占净值比例超70%，集中度较高。

序号

股票名称

股票代码

公允价值（元）

占净值比例

1

紫金矿业

601899

25,462,656.00

12.91%

1

紫金矿业

02899

9,524,207.36

4.83%

2

山东黄金

600547

19,193,669.28

9.73%

2

山东黄金

01787

9,223,919.11

4.68%

3

中金黄金

600489

17,204,085.00

8.72%

4

招金矿业

01818

13,556,383.53

6.87%

5

赤峰黄金

600988

13,260,714.00

6.72%

5

赤峰黄金

06693

1,805,235.35

0.92%

基金份额变动：净申购3100万份规模增长31.5%

报告期期初基金份额98,400,397份，期间总申购225,500,000份，总赎回194,500,000份，期末份额129,400,397份，净申购31,000,000份，份额规模增长31.5%。

项目

份额（份）

期初份额

98,400,397.00

期间总申购

225,500,000.00

期间总赎回

194,500,000.00

期末份额

129,400,397.00

风险提示：跟踪偏离度扩大行业集中风险需警惕

尽管基金过去三个月净值增长显著，但需注意自合同生效以来跟踪偏离度已达-3.19%，长期跟踪误差可能影响收益。同时，基金资产超90%配置股票，且集中于黄金及相关矿产行业，若未来金价波动或行业政策变化，可能导致净值大幅波动。投资者应结合自身风险承受能力理性参与。

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