主要财务指标：A类本期利润3558万元C类1039万元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），汇添富恒生指数(QDII-LOF)A类和C类份额均实现盈利。A类份额本期利润35,578,227.19元，C类份额本期利润10,392,616.38元；期末基金资产净值分别为348,187,415.90元和129,099,785.61元，份额净值分别为1.2495元和1.2458元。
主要财务指标
汇添富恒生指数（QDII-LOF）A
汇添富恒生指数（QDII-LOF）C
本期已实现收益（元）
11,917,050.53
4,050,430.72
本期利润（元）
35,578,227.19
10,392,616.38
加权平均基金份额本期利润
0.1248
0.1297
期末基金资产净值（元）
348,187,415.90
129,099,785.61
期末基金份额净值（元）
1.2495
1.2458
基金净值表现：A类三个月涨10.98%跑输基准0.11%
过去三个月，A类份额净值增长率10.98%，C类10.95%，同期业绩比较基准收益率11.09%，A/C类分别跑输基准0.11%、0.14%。长期来看，A类过去一年、三年净值增长率分别为28.30%、60.17%，均跑赢基准1.05%、5.57%。
阶段
A类份额净值增长率
C类份额净值增长率
业绩比较基准收益率
A类超额收益
C类超额收益
过去三个月
10.98%
10.95%
11.09%
-0.11%
-0.14%
过去六个月
15.00%
14.95%
14.23%
0.77%
0.72%
过去一年
28.30%
28.29%
27.25%
1.05%
1.04%
过去三年
60.17%
59.84%
54.60%
5.57%
5.24%
投资策略与运作：跟踪恒生指数港股科技主线突出
报告期内，港股市场恒生指数上涨约10%，恒生科技指数涨幅20%，突破3月阶段性高点。基金采用被动式指数化投资，紧密跟踪恒生指数，A/C类净值增长率分别为10.98%、10.95%，与基准11.09%的偏离度较小，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.5%以内。
基金资产组合：权益投资占比89.67%港股配置超92%
报告期末基金总资产491,515,376.88元，其中权益投资440,729,941.40元，占比89.67%，以普通股为主（89.13%）。港股投资公允价值440,729,941.40元，占基金资产净值比例92.34%，主要通过港股通交易。
资产类别
金额（元）
占总资产比例
权益投资
440,729,941.40
89.67%
其中：普通股
438,064,039.80
89.13%
房地产信托
2,665,901.60
0.54%
银行存款和结算备付金
44,783,950.34
9.11%
其他资产
6,001,485.14
1.22%
行业配置：金融与可选消费占比超50%
指数投资按行业分类中，金融行业占比最高，达28.46%（135,830,000.93元），其次为可选消费22.32%（106,524,874.93元），信息技术8.31%（39,670,984.98元），三者合计占比59.09%。
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
金融
135,830,000.93
28.46%
可选消费
106,524,874.93
22.32%
信息技术
39,670,984.98
8.31%
能源
16,973,320.75
3.56%
工业
13,758,325.59
2.88%
前十大重仓股：阿里腾讯合计占比16.98%
期末指数投资前十大股票中，阿里巴巴（9988HK）以44,051,467.60元公允价值居首，占净值9.23%；腾讯控股（700HK）次之，占7.75%；汇丰控股（5HK）、小米集团（1810HK）分别占7.70%、5.31%。前十大重仓股合计占净值比例约53.57%。
序号
股票名称
证券代码
公允价值（元）
占净值比例
1
阿里巴巴集团控股
9988HK
44,051,467.60
9.23%
2
腾讯控股
700HK
36,984,180.71
7.75%
3
汇丰控股
5HK
36,755,844.42
7.70%
4
小米集团
1810HK
25,340,672.88
5.31%
5
中国建设银行
939HK
20,903,845.71
4.38%
基金份额变动：C类份额激增84.53%A类微降3.08%
报告期内，C类份额表现亮眼，期初56,158,543.63份，总申购105,184,179.24份，总赎回57,712,616.26份，期末达103,630,106.61份，净增47,471,562.98份，增幅84.53%。A类份额期初287,522,519.32份，期末278,654,475.40份，减少8,868,043.92份，降幅3.08%。
项目
A类份额（份）
C类份额（份）
期初份额
287,522,519.32
56,158,543.63
总申购份额
114,994,586.06
105,184,179.24
总赎回份额
123,862,629.98
57,712,616.26
期末份额
278,654,475.40
103,630,106.61
份额变动率
-3.08%
84.53%
风险提示与投资机会
风险提示：基金权益投资占比高达89.67%，且92.34%配置于港股市场，需警惕港股波动及人民币汇率波动风险；金融、可选消费等行业集中度较高（合计50.78%），行业政策变化可能影响基金表现。
投资机会：恒生指数作为港股核心宽基指数，覆盖金融、科技等龙头企业，报告期内基金跟踪误差控制良好，长期超额收益显著（A类过去三年跑赢基准5.57%），可作为布局港股市场的工具型产品。科技创新主线明确，信息技术行业配置或持续受益于行业增长。
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