4000点新高！今夜两大重磅消息救场！ 如果说昨天面对4000点是犹抱琵琶半遮面 ，今天则直接把4000点拿下，只能说不费吹灰之力拿下4000点，只不过为了拿下4000点经过10年长跑，当真正突破4000点后，市场表现不温不火，一点激情也没有，估计很多人是“五味杂陈”。就算收盘指数大涨，北证涨得跟窜天猴似大涨8%，但个股涨跌却是平分秋色，旗鼓相当，大赚的大赚，亏钱的继续亏钱，中位数压根没涨。这不就是典型的“指数飞起，钱袋子瘪了”么？今年行情啊，真是旱的旱死，涝的涝死。再说了这种行情基本伴随着本轮牛市，有些人还在抱着老登股等风格轮动，有些人刚抱团小登股赚翻了天，风格会不会轮动呢，肯定会，这那很可能只是主角中场休息时配角才有短暂机会，主角永远主角，配角永远是配角，这轮牛市不会再搞平均分配了，该怎么选择，完全取决于自己的选择了。 市场依旧是“龙头拉动指数，个股普遍落寞”，这是关键。“易中天、纪联海、亿（亿纬锂能）宁（宁德时代）阳（阳光电源）”这些巨头，今年少则翻倍，多的涨了7倍！这些巨无霸权重太大了，它们一飞，指数想不上都难。你看现在这走势，跟上头描述的，是不是挺像美股那边儿的“七朵金花”？只不过我们这边还在国产替代的阶段，人家老美那边是真的全球垄断。这意味着我们还有很大发展空间。 说到美股，对比起来才叫人倒吸凉气！美股前十大巨头总市值30万亿美金！占了整个美股70多万亿市值的40%还多！今晚英伟达突破5万亿美金几乎是板上钉钉，黄老板一张嘴就是5000亿美金的AI芯片订单，这种霸气和预期才是支撑超级市值的核心。从这个角度看，你说我们这边的某某对标公司（比如 寒武纪 、 中芯国际 ）几千亿、小万亿人民币的市值就贵吗？在牛市里，“比价效应”确实存在。梦想一下大A出几个3-5万亿人民币级别的巨头，不能说完全没戏，但核心得看它们的全球竞争力壁垒或国产替代能达到什么量级，是否能像英伟达那样持续获得真金白银的超级订单和利润。 今天盘后的“突发”和凌晨的“大考”才是戏肉： 会晤亮绿灯： 盘后外交部官宣了明天（30号）中M在釜山会晤的消息！字儿越少，事儿越大这种体感有一定道理。能坐下来谈，本身就释放了愿意沟通的信号。市场向来最怕不确定性，沟通本身就是一种利好催化剂。这很可能是今天午后市场突然“振奋”，推动指数站上4000点的重要推手（或者说由头）。虽然具体谈啥、啥结果未知，但预期层面，利好是可能盖过利空的。 美联储今夜定乾坤： 凌晨2点（美国时间下午2点），美联储议息会议。市场普遍押注降息25个基点，甚至预期其宣布结束缩减资产负债表（QT）。如果成真，这可是影响全球流动性的大事！对人民币升值、A股、港股、大宗商品都构成潜在利好，也为咱们央妈后续操作腾挪出更多空间（比如降息降准）。 新易盛 ： 光模块龙头Q3业绩同比依然炸裂（+152%营收/+205%净利），但环比下滑且显著低于机构乐观预期（区间28-35亿，报23.85亿）。这体现了AI赛道的**高度景气但也伴随着高波动和高预期带来的业绩“落差”风险。不过，今晚英伟达若如预期创新高，市场对AI产业链的信仰还在顶峰，加上盘后的大消息加持，明天资金“原谅”它、甚至重新追捧相关概念股的概率确实不小。 总结下今天：指数新高靠“大象起舞”，散户赚钱依然不易；重磅事件（会晤+联储）叠加是午后走强及突破的关键推手；巨头估值在全球比价下尚有空间，但核心竞争力是关键；业绩也是几家欢喜几家愁。后续如何？关键看今晚联储靴子落地和明天会晤传递的信号！市场从不缺惊（喜）吓（跌），敬畏市场准没错。