一、管理费调整方案
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二、其他需要提示的事项
1、投资者可通过下列渠道了解相关信息：
（1）基金管理人
中信建投基金管理有限公司
全国统一服务热线：4009-108-108（免长途话费）
网站：www.cfund108.com
（2）销售机构
中信建投证券股份有限公司
2、本基金投资于货币市场工具，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率会因货币市场波动等因素产生波动，因此，基金管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。
3、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金公布的每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，不作为对投资者进行收益分配的依据，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2025年11月1日
中信建投国家电投新能源封闭式
基础设施证券投资基金
关于2025年第六次收到国补应收账款
回款情况的公告
一、公募REITs基本信息
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二、本基金国补应收账款整体情况介绍
基础设施项目公司参加2025年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税上网电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦时，燃煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加电力市场交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继续执行，参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，基础设施项目公司参加电力市场交易不影响国补的回款周期。
根据本基金管理人2025年9月27日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2025年第五次收到国补应收账款回款情况的公告》，截至2025年9月25日，基础设施项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.15年。
为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方式平滑现金流。根据本基金招募说明书、基础设施项目公司出具的《国内单保理融资申请书》及基础设施项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确定。
三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响
2025年10月31日，基础设施项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的国补应收账款回款2,748.83万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为2.15年。
上述国补应收账款回款将纳入本基金2025年第4季度可供分配金额，用于向投资者进行收益分配。
四、其他事项
基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露义务。在2025年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2025年12月31日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款对应保理金额为49,671.81万元。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2025年11月1日
中信建投沈阳国际软件园封闭式
基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告
一、公募REITs基本信息
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二、交割审计情况
中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司沈阳国际软件园启元园区发展有限公司、沈阳国际软件园亨达园区发展有限公司、沈阳国际软件园永利园区发展有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：沈阳国际软件园启元园区发展有限公司审计报告-容诚审字[2025]110Z0376号、沈阳国际软件园亨达园区发展有限公司审计报告-容诚审字[2025]110Z0377号、沈阳国际软件园永利园区发展有限公司审计报告-容诚审字[2025]110Z0378号）。
根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2025年10月20日）总资产合计558,642,783.60元，负债合计428,315,204.85元，所有者权益合计130,327,578.75元，项目公司各项资产负债情况详见附件审计报告。
截至本公告发布日，本基金已根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况完成全部交易对价支付。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2025年11月1日