今天中信策略报告说，机构约60%的持仓与AI相关！
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原因是不仅TMT板块占比40%，连有色、化工、电新的上涨都跟AI叙事有关。
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这数据确实有点吓人。
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感觉满市场都在谈AI。
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但仔细想想，这热度能持续多久？
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毕竟钱就那么多，都扎堆在一个地方，后续资金跟不上的风险确实存在。
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看看最近的市场表现。
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一些传统板块像有色、化工，涨起来也硬要跟AI扯上关系。
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这叙事是不是有点太牵强了？
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难道只要沾点边，就能跟着起飞？
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这种逻辑听起来有点悬。
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再说机构持仓这么集中。
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万一风向有变，调仓起来得多麻烦。
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踩踏的风险可不能忽视。
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历史经验告诉我们，过于拥挤的交易，往往结局不太美妙。
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当然，AI是未来方向没错。
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但再好的东西，价格太高了也让人下不去手。
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局部板块涨了那么多，调整一下太正常了。
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现在冲进去，大概率是给早先上车的人接盘。
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感觉市场现在有点浮躁。
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什么故事好听就讲什么。
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但基本面到底跟不跟得上？
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这才是最关键的问题。
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明年或许还有大机会。
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但眼下还是冷静点好。
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别被热浪冲昏了头。
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保住本金比什么都重要。
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总之，趋势是好的，但节奏更重要。
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别在人群最狂热的时候往里挤。
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等等看，机会总会有的。
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