早评:A股昨日集体上涨 收4029点，不出意外今天这样走?（附策略）一、大盘预测短期支撑位可关注4000点整数关口（对应近期震荡区间下沿），压力位则看4050点附近（前期筹码密集区）。二、盘前重点消息解读1. 宏观与资金面- 前十月信贷、社融规模稳步增长，M1-M2剪刀差收窄，企业经营与消费投资需求回暖 ；居民存款流向非银机构，增量资金入市信号明显。- 证监会深化投融资改革，外资持有A股市值超3.5万亿元，资本市场开放与制度优化增强资金信心 。2. 行业与公司动态- 中芯国际Q3业绩超预期，产能利用率近95.8%，半导体赛道基本面夯实 ；阿里AI应用改版对标ChatGPT，科技产业创新持续发力。- 能源局鼓励社会资本参与油气储备建设，新能源集成融合发展政策落地，绿色能源赛道获支撑 。3. 市场与外围环境- 美股三大指数收跌但A股政策托底+资金共振，头部券商看好2026年牛市延续，市场风格有望均衡 。- 半导体、6G、工业AI大会将召开，新质生产力相关赛道或成资金聚焦方向三、今日策略首选板块1. 半导体板块政策支持国产替代攻坚，行业景气度回升，AI芯片、车规半导体需求爆发带动全产业链增长。低位趋势股：波长光电(301421)（光刻机配套+进口替代）、联动科技(301369)（车规半导体测试+绑定头部客户），估值与成长空间匹配。2. 煤电融合板块财政部与能源局政策加码，矿区新能源项目获资金与用地支持，“煤+新能源”协同成主线。低位趋势股：盘江股份(600395)（新能源并网放量+业绩爆发）、华阳股份(600348)（钠离子电池+光伏布局），政策红利持续释放。3. 电力设备板块“沙戈荒”基地建设与电网改造拉动需求，储能、特高压细分赛道景气度提升。低位趋势股：林洋能源(601222)（矿区光伏解决方案+运营经验）、林州重机(002535)（矿山机械转型+新能源装备），低位启动逻辑清晰弹性板块1. 有色金属板块政策推动高端材料转型，新能源、AI等领域需求爆发，订单排至2026年，估值处历史低位且获外资加仓。低位趋势股：紫金矿业(601899)（全球资源布局+估值折价30%）、铂科新材(300811)（软磁材料满产+外资重仓），弹性空间充足。2. 锂电池板块六氟磷酸锂价格翻倍上涨，行业排产持续提升，需求回暖传导全产业链。低位趋势股：多氟多(002407)（固态电池材料认证+Q3净利暴增）、晶瑞电材(300655)（光刻胶国产替代+产能拉满），业绩与估值共振具高弹性。3. 券商板块市场活跃度提升带动业绩弹性释放，行业估值处于历史低位，政策优化与牛市预期催化价值重估。低位趋势股：红塔证券(601236)（业务转型+估值洼地）、华林证券(002945)（互联网券商+轻资产优势），板块轮动中弹性突出。操作思路重点板块聚焦政策加持的半导体、电力设备，逢低布局不追高；弹性板块关注有色金属、券商，借板块轮动博弈短期收益。仓位控制在5成左右，重点板块占3成打底，弹性板块占2成灵活调整，留足现金应对震荡，遵循分批建仓、动态平衡原则。免责声明：以上仅为个人观点，仅供参考，不能作为投资建议，理财有风险，投资需谨慎