数据显示,12月9日,锂电池ETF(159840)遭净赎回586.95万元,位居当日股票ETF净流出排名237/1073。最新规模19.51亿元,前一日规模19.81亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.30%。
近5日,锂电池ETF(159840)遭净赎回2898.55万元,位居股票ETF净流出排名第166/1073。近10日,锂电池ETF(159840)遭净赎回4640.83万元,位居股票ETF净流出排名第197/1073。近20日,锂电池ETF(159840)遭净赎回9956.19万元,位居股票ETF净流出排名第115/1073。
锂电池ETF(159840)已连续8日资金遭净赎回,区间净流出额4478.67万元。
锂电池ETF(159840)成立于2021年8月5日,基金全称为工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为锂电池ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。锂电池ETF(159840)跟踪标的指数为新能电池(980032)。
规模方面,截止12月9日,锂电池ETF(159840)最新份额为23.32亿份,最新规模为19.51亿元。回顾2024年12月31日,锂电池ETF(159840)份额为21.86亿份,规模为11.42亿元。即该基金今年以来份额增加6.68%,规模增加70.84%。
流动性方面,截止12月9日,锂电池ETF(159840)近20个交易日累计成交金额29.17亿元,日均成交金额1.46亿元;今年以来,227个交易日,累计成交金额196.98亿元,日均成交金额8677.74万元。
锂电池ETF(159840)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2021年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.34%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159840)重仓股包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、先导智能、赣锋锂业、国轩高科、欣旺达、天赐材料,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代14.62%75.28万3.03亿002594比亚迪8.42%159.61万1.74亿300014亿纬锂能8.32%189.28万1.72亿002050三花智控7.42%317.27万1.54亿603799华友钴业7.09%222.60万1.47亿300450先导智能4.94%164.24万1.02亿002460赣锋锂业4.93%167.82万1.02亿002074国轩高科3.64%161.62万7544.42万300207欣旺达3.34%204.84万6921.51万002709天赐材料3.31%179.80万6862.96万
跟踪新能电池(980032)的ETF包括广发国证新能源车电池ETF(159755)、锂电池ETF(159840)、景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)、兴银国证新能源车电池ETF(159767)、建信国证新能源车电池ETF(159775),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20251209近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20251209近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159755广发国证新能源车电池ETF149.309.700.27-0.40-5.53广发基金159840锂电池ETF19.511.46-0.06-0.29-0.98工银瑞信基金159757景顺长城国证新能源车电池ETF4.000.40-0.04-0.13-0.06景顺长城基金159767兴银国证新能源车电池ETF3.240.280.220.400.06兴银基金159775建信国证新能源车电池ETF2.630.37-0.01-0.10-0.49建信基金
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