数据显示,12月17日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回1499.71万元,位居当日股票ETF净流出排名75/1079。最新规模7.44亿元,前一日规模7.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.01%。
近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回7909.81万元,位居股票ETF净流出排名第39/1079。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回6396.93万元,位居股票ETF净流出排名第117/1079。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回1281.86万元,位居股票ETF净流出排名第345/1079。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额7909.81万元。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。
规模方面,截止12月17日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为3.92亿份,最新规模为7.44亿元。回顾2024年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为2.82亿份,规模为4.43亿元。即该基金今年以来份额增加39.06%,规模增加67.80%。
流动性方面,截止12月17日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额58.21亿元,日均成交金额2.91亿元;今年以来,233个交易日,累计成交金额145.12亿元,日均成交金额6228.21万元。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.46%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.35%。
最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、工业富联、招商银行、长江电力、中国平安、比亚迪、紫金矿业、海光信息、农业银行,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台3.77%1.58万2281.50万300750宁德时代3.77%5.67万2279.34万601138工业富联1.85%16.94万1118.21万600036招商银行1.73%25.90万1046.57万600900长江电力1.41%31.30万852.98万601318中国平安1.26%13.77万758.91万002594比亚迪1.26%7.00万764.47万601899紫金矿业1.25%25.67万755.72万688041海光信息1.24%2.97万751.08万601288农业银行1.20%108.93万726.56万
跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20251217近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20251217近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司512090易方达MSCI中国A股国际通ETF7.442.89-0.15-0.79-0.13易方达基金515160招商MSCI中国A股国际通ETF4.710.010.00000.0000-0.06招商基金512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.380.040.0000-0.04-0.08华夏基金512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.260.050.0000-0.03-0.20南方基金512180建信MSCI中国A股国际通ETF0.900.00140.00000.00000.0000建信基金
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