数据显示,12月17日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)遭净赎回604.7万元,位居当日股票ETF净流出排名144/1079。最新规模22.71亿元,前一日规模22.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.27%。
近5日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)遭净赎回1445.61万元,位居股票ETF净流出排名第133/1079。近10日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)获净申购932.2万元,位居股票ETF净流入排名第212/1079。近20日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)获净申购5688.98万元,位居股票ETF净流入排名第143/1079。
易方达中证全指证券公司ETF(512570)成立于2017年7月27日,基金全称为易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证全指证券公司ETF(512570)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止12月17日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)最新份额为18.61亿份,最新规模为22.71亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)份额为7.1亿份,规模为8.26亿元。即该基金今年以来份额增加162.16%,规模增加174.95%。
流动性方面,截止12月17日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)近20个交易日累计成交金额15.06亿元,日均成交金额7532.44万元;今年以来,233个交易日,累计成交金额79.89亿元,日均成交金额3428.63万元。
易方达中证全指证券公司ETF(512570)现任基金经理为张湛。张湛自2024年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.28%。
最新定期报告显示,易方达基金(512570)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300059东方财富15.99%1108.99万3.00亿600030中信证券13.61%853.21万2.55亿601211国泰海通9.94%987.79万1.86亿601688华泰证券5.19%447.20万9735.62万000776广发证券3.07%258.04万5749.13万600999招商证券2.96%324.42万5550.77万600958东方证券2.79%457.10万5229.20万000166申万宏源2.24%788.02万4200.15万601377兴业证券2.11%603.98万3950.04万601995中金公司2.01%102.23万3771.42万
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20251217近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20251217近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司512880国泰中证全指证券公司ETF571.2922.99-4.69-6.50-50.61国泰基金512000华宝中证全指证券公司ETF401.6911.07-1.26-1.314.77华宝基金159841天弘中证全指证券公司ETF103.353.26-0.68-0.80-3.19天弘基金159842券商ETF88.414.12-0.193.457.08银华基金512900南方中证全指证券公司ETF75.960.53-0.04-1.55-2.25南方基金560090汇添富中证全指证券公司ETF35.721.48-0.05-0.01-1.01汇添富基金512570易方达中证全指证券公司ETF22.710.74-0.06-0.140.47易方达基金515010华夏中证全指证券公司ETF18.920.52-0.01-0.09-1.29华夏基金159260博时证券公司ETF8.480.360.060.036.24博时基金562870嘉实中证全指证券公司ETF4.620.10-0.01-0.14-0.71嘉实基金515850富国中证全指证券公司ETF4.220.33-0.04-0.24-0.04富国基金516200华安中证全指证券公司ETF3.820.09-0.01-0.05-0.07华安基金515560建信中证全指证券公司ETF2.170.100.00000.00000.08建信基金159848国联安证券ETF1.390.09-0.05-0.11-0.22国联安基金
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