数据显示,12月18日,科创板ETF(588090)遭净赎回406.38万元,位居当日股票ETF净流出排名138/1079。最新规模48.78亿元,前一日规模49.54亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.08%。
近5日,科创板ETF(588090)遭净赎回3329.11万元,位居股票ETF净流出排名第80/1079。近10日,科创板ETF(588090)获净申购1.43亿元,位居股票ETF净流入排名第86/1079。近20日,科创板ETF(588090)获净申购6723.24万元,位居股票ETF净流入排名第135/1079。
科创板ETF(588090)成立于2020年9月28日,基金全称为华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创板ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创板ETF(588090)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止12月18日,科创板ETF(588090)最新份额为36.24亿份,最新规模为48.78亿元。回顾2024年12月31日,科创板ETF(588090)份额为47.68亿份,规模为48.62亿元。即该基金今年以来份额减少23.99%,规模增加0.33%。
流动性方面,截止12月18日,科创板ETF(588090)近20个交易日累计成交金额52.13亿元,日均成交金额2.61亿元;今年以来,234个交易日,累计成交金额426.1亿元,日均成交金额1.82亿元。
科创板ETF(588090)现任基金经理为柳军。柳军自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.01%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(588090)重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、联影医疗、金山办公、芯原股份、石头科技、传音控股,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688981中芯国际10.46%418.77万5.87亿688041海光信息10.46%232.13万5.86亿688256寒武纪10.13%42.88万5.68亿688008澜起科技7.89%285.93万4.43亿688012中微公司5.79%108.53万3.24亿688271联影医疗3.47%128.35万1.95亿688111金山办公3.37%59.70万1.89亿688521芯原股份2.97%90.93万1.66亿688169石头科技2.01%53.61万1.12亿688036传音控股1.99%118.19万1.11亿
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创ETF(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20251218近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20251218近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司588000华夏上证科创板50成份ETF742.3535.474.427.4546.65华夏基金588080易方达上证科创板50ETF688.5111.241.574.7315.05易方达基金588050科创ETF114.233.030.160.472.95工银瑞信基金588060广发科创50ETF76.062.310.150.864.82广发基金588090科创板ETF48.782.60-0.04-0.330.59华泰柏瑞基金588180国联安科创ETF18.910.240.00000.12-0.13国联安基金588460科创50增强ETF11.530.76-0.070.192.61鹏华基金588870汇添富上证科创板50成份ETF7.750.660.080.120.32汇添富基金589850科创50ETF东财6.800.390.08-0.0011-0.0018东财基金588940富国上证科创板50成份ETF4.650.27-0.40-0.04-0.21富国基金588280华安上证科创板50ETF4.230.210.04-0.040.07华安基金588950景顺长城上证科创板50成份ETF3.070.090.04-0.08-0.25景顺长城基金588150南方上证科创板50成份ETF2.500.210.030.03-0.06南方基金588720中银上证科创板50ETF2.000.070.00000.0000-0.03中银基金588450招商上证科创板50成份增强策略ETF1.310.090.00000.00000.0000招商基金588040鹏华科创板50ETF1.280.110.00000.0000-0.0004鹏华基金588370南方上证科创板50成份增强策略ETF0.980.030.00000.0000-0.07南方基金588840万家上证科创板50成份ETF0.920.050.00000.0000-0.15万家基金
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