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格林鑫悦一年持有期混合A增聘吕国钦为基金经理,与李会忠共同管理,李会忠2021H1至2025H1给基民亏2516.80万收管理费713.20万

12月31日,格林鑫悦一年持有期混合A公告称,增聘吕国钦为基金经理,与李会忠共同管理该基金。变更日期为2025年12月31日。

吕国钦简历显示,吕国钦先生:中国科学院大学力学博士。曾任海影(上海)投资咨询有限公司投资研究部量化研究员、宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙)投资研究部量化策略研究员、上海启林投资管理有限公司投资研究部资深量化研究员、东兴基金管理有限公司量化投资部量化研究员。2025年12月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任基金经理。

李会忠简历显示,李会忠先生:中国国籍,清华大学经济学硕士。曾任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、首席策略研究员、基金经理助理、基金经理,先后从事行业研究、投资决策等工作。2019年11月加入格林基金,任权益投研总监,现任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月9日起任职)、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职)、格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月21日起任职)。

新浪基金数据显示,格林鑫悦一年持有期混合A成立于2021年6月9日,成立规模为2.67亿元,截止2025年9月30日规模5737.51万元。管理费率1.00%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。投资目标为:在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为0.90元,累计净值为0.90元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,格林鑫悦一年持有期混合A今年以来收益-1.87%,近一年收益-1.85%,成立以来收益-9.98%。

从基金经理任期回报看,李会忠自2021年6月9日至今,管理的格林鑫悦一年持有期混合A产品,任期回报为-9.87%,同类平均为3.30%,行业排名3034/4479。从盈亏金额看,任职期(2021H1-2025H1)亏损金额2516.80万元,管理费713.20万元。

李会忠自2021年8月19日至2025年5月23日,管理的格林研究优选混合A产品,任期回报为-9.46%,同类平均为-17.21%,行业排名1857/4863。从盈亏金额看,任职期(2021H2-2024H2)亏损金额3749.51万元,管理费1100.52万元。

李会忠自2020年10月21日至今,管理的格林稳健价值混合A产品,任期回报为-42.70%,同类平均为18.34%,行业排名3453/3511。从盈亏金额看,任职期(2020H2-2025H1)亏损金额1960.46万元,管理费778.23万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)格林研究优选混合A混合型基金20210819-20250523-9.46%-17.21%1857/4863-3749.51万(2021H2-2024H2)1100.52万(2021H2-2024H2)格林鑫悦一年持有期混合A混合型基金20210609-至今-9.87%3.30%3034/4479-2516.80万(2021H1-2025H1)713.20万(2021H1-2025H1)格林稳健价值混合A混合型基金20201021-至今-42.70%18.34%3453/3511-1960.46万(2020H2-2025H1)778.23万(2020H2-2025H1)格林伯锐灵活配置A混合型基金20210222-20220414-26.89%-11.45%3666/4473-2010.56万(2021H2)27.64万(2021H2)格林伯元灵活配置A混合型基金20200629-至今-13.43%36.02%2899/3172-5315.78万(2020H2-2025H1)238.99万(2020H2-2025H1)格林创新成长混合A混合型基金20200630-20220921-1.99%15.61%2833/3524579.90万(2020H2-2022H1)54.30万(2020H2-2022H1)格林泓利增强债券A债券型基金20200821-202109272.02%4.55%3011/3402-541.64万(2021H1)90.54万(2021H1)

综合来看,李会忠管理的7只产品,任职期总亏损金额1.55亿元,任期内管理费合计3003.42万元。

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