[财经网讯]江苏天目湖旅游股份有限公司（证券简称：天目湖，证券代码：6003136）于2026年1月5日发布公告称，公司于2026年1月4日使用3800万元闲置募集资金向兴业银行股份有限公司认购了结构性存款产品，以提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

公告显示，本次购买的结构性存款产品名称为“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”，产品类型为结构性存款，期限28天，投资金额3800万元，收益类型为保本浮动收益型，预计年化收益率区间为1.00%-1.58%。该产品由兴业银行股份有限公司发行，公司与该银行无关联关系，产品到期后将自动赎回，资金将归还至募集资金专户。

公司表示，本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。据悉，天目湖于2020年3月通过公开发行可转换公司债券募集资金3亿元，扣除发行费用后净额为28973.10万元，计划用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。截至目前，上述两项目投资进度分别为1.06%和47.33%，预计均于2027年12月达到预定可使用状态。

根据公司2025年12月31日第六届董事会第十八次会议审议通过的相关议案，公司可在不超过12个月的期限内，使用本金总金额不超过28000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用。本次3800万元的投资行为在上述授权范围内。

公告同时披露了公司最近12个月内截至目前的募集资金现金管理情况。期间公司累计进行了28笔现金管理操作，涉及普通大额存单、固定收益凭证及结构性存款等多种类型，累计实际投入金额达5.83亿元，已全部收回本金，累计实现实际收益520.44万元。其中，最近12个月内单日最高投入金额为29100万元，占公司最近一年净资产的19.83%，占最近一年净利润的240.67%。

对于投资风险，天目湖提示，尽管本次购买的产品属于安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将采取严格的风险控制措施，包括筛选优质投资对象、跟踪产品投向、内部审计监督等，确保募集资金安全。

财务数据显示，截至2025年9月30日，天目湖总资产169249.56万元，归属于上市公司股东的净资产135870.30万元，货币资金39592.32万元，资产负债率11.66%。本次现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的9.60%。公司表示，本次投资不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会对公司主营业务、财务状况及经营成果产生重大影响。

产品名称受托方产品类型期限投资金额（万元）收益类型预计年化收益率（%）是否构成关联交易是否符合安全性高、流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为

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