近日，正元智慧集团股份有限公司（证券代码：300645，证券简称：正元智慧；债券代码：123196，债券简称：正元转02）发布公告，披露公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展情况。公司于2026年1月4日使用3000万元闲置募集资金，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行办理了结构性存款业务。

公告显示，正元智慧于2025年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用的前提下，使用不超过20,000.00万元（含本数）的募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品。该额度可循环滚动使用，期间最高余额不超过20,000.00万元，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。

募集资金现金管理专户情况

账户名称开户行账号用途

正元智慧集团股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行95030078801300001643募集资金现金管理

本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

签约银行名称产品名称金额（万元）产品类型产品起息日产品到期日预期年化收益率

上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行利多多公司稳利25JG4240期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款3,000.00结构性存款2026年01月04日2026年01月30日1.90%

公司表示，本次结构性存款的额度和期限均在之前审批范围内，无需另行提交董事会及股东会审议。同时，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行无关联关系。

投资风险与控制措施

正元智慧在公告中分析了本次现金管理可能面临的风险，包括宏观经济及金融市场波动风险、实际收益不可预期风险以及操作监控风险等。为应对上述风险，公司将采取多项控制措施，包括选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资金额、品种、期限及双方权利义务；跟踪理财产品投向及运作情况；由内审部门进行日常监督和定期审计；审计委员会及独立董事进行监督检查，并及时履行信息披露义务。

公司强调，使用部分暂时闲置募集资金进行低风险短期理财，是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下进行的，不会影响项目资金需求。此举旨在提高资金使用效率，获得一定投资效益，为股东谋取更多回报。

此前十二个月内闲置募集资金现金管理情况

序号

签约银行名称

产品名称

金额（万元）

产品类型

产品起息日

产品赎回日

赎回金额（万元）

收益（万元）

1

中国农业银行股份有限公司杭州仓前支行

中国农业银行2024年第375期人民币公司银利多产品(产品编号:YLD2024000375)

3,000.00

定期存款

2024年07月30日

2024年11月08日

3,000.00

9.83

2

上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行

24JG3569期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款利多多公司稳利

3,000.00

结构性存款

2024年11月25日

2025年02月25日

3,000.00

15.03

3

上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行

25JG3110期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款利多多公司稳利

3,000.00

结构性存款

2025年03月17日

2025年06月17日

3,000.00

15.03

4

上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行

25JG3377期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款利多多公司稳利

3,000.00

结构性存款

2025年09月15日

2025年12月15日

3,000.00

13.15

上述信息显示，正元智慧在过去十二个月内已多次使用闲置募集资金进行现金管理，均如期赎回并获得相应收益，本次操作是公司一贯资金管理策略的延续。