数据显示，1月5日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回770.31万元，位居当日跨境ETF净流出排名30/204。最新规模9.3亿元，前一日规模8.84亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.87%。

近5日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回770.31万元，位居跨境ETF净流出排名第59/204。近10日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回613.74万元，位居跨境ETF净流出排名第61/204。近20日，万家中证港股通创新药ETF(520700)获净申购5932.57万元，位居跨境ETF净流入排名第50/204。

万家中证港股通创新药ETF（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。万家中证港股通创新药ETF（520700）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。

规模方面，截止1月5日，万家中证港股通创新药ETF（520700）最新份额为5.9亿份，最新规模为9.3亿元。回顾2025年12月31日，万家中证港股通创新药ETF（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少0.84%，规模增加5.14%。

流动性方面，截止1月5日，万家中证港股通创新药ETF（520700）近20个交易日累计成交金额32.74亿元，日均成交金额1.64亿元；今年以来，1个交易日，累计成交金额3.64亿元，日均成交金额3.64亿元。

万家中证港股通创新药ETF（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益9.74%。

最新定期报告显示，万家基金（520700）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、三生制药、药明康德、翰森制药，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物11.40%304.50万1.14亿01801信达生物9.37%106.35万9360.00万06160百济神州9.14%48.76万9134.87万09926康方生物8.76%67.90万8753.18万01177中国生物制药7.93%1066.70万7927.35万08027中国生物制药7.93%1066.70万7927.35万01093石药集团6.53%763.00万6527.18万01530三生制药4.97%181.40万4968.44万02359药明康德4.73%43.60万4724.96万03692翰森制药3.70%112.40万3700.44万

跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)20260105近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260105近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司513780景顺长城中证港股通创新药ETF30.432.22-0.13-0.132.18景顺长城基金520970嘉实中证港股通创新药ETF10.710.440.00000.00000.20嘉实基金520700万家中证港股通创新药ETF9.301.64-0.08-0.080.59万家基金

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。