数据显示,1月6日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回232.62万元,位居当日股票ETF净流出排名386/1090。最新规模7197.06万元,前一日规模7276.34万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.20%。
近5日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购1618.99万元,位居股票ETF净流入排名第167/1090。近10日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购939.75万元,位居股票ETF净流入排名第202/1090。近20日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回58.56万元,位居股票ETF净流出排名第704/1090。
汇添富中证油气资源ETF(159309)成立于2024年5月31日,基金全称为汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证油气资源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证油气资源ETF(159309)跟踪标的指数为油气资源(931248)。
规模方面,截止1月6日,汇添富中证油气资源ETF(159309)最新份额为6137.17万份,最新规模为7197.06万元。回顾2025年12月31日,汇添富中证油气资源ETF(159309)份额为5137.17万份,规模为5912.37万元。即该基金今年以来份额增加19.47%,规模增加21.73%。
流动性方面,截止1月6日,汇添富中证油气资源ETF(159309)近20个交易日累计成交金额1.4亿元,日均成交金额697.83万元;今年以来,2个交易日,累计成交金额3128.69万元,日均成交金额1564.35万元。
汇添富中证油气资源ETF(159309)现任基金经理为晏阳。晏阳自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.27%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159309)重仓股包括杰瑞股份、中国海油、中国石油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、招商南油、海油工程、洲际油气,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002353杰瑞股份9.23%7.55万420.38万600938中国海油9.22%16.07万419.91万601857中国石油8.74%49.37万397.92万600028中国石化8.60%73.99万391.41万601872招商轮船7.73%39.63万351.91万600256广汇能源6.18%55.78万281.13万600026中远海能4.54%17.04万206.52万601975招商南油3.18%47.58万144.65万600583海油工程3.16%27.10万143.63万600759洲际油气2.54%50.88万115.50万
跟踪油气资源(931248)的ETF包括汇添富中证油气资源ETF(159309)、博时中证油气资源ETF(561760)、油气资源(563150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260106近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260106近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159309汇添富中证油气资源ETF0.720.07-0.020.15-0.01汇添富基金561760博时中证油气资源ETF0.340.050.00000.03-0.05博时基金563150油气资源0.130.010.00000.0000-0.02银华基金
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