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中国海油股价跌5%,汇添富基金旗下5只基金重仓,合计持有456.15万股浮亏损失679.67万元

资料显示,中国海洋石油有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层,成立日期1999年8月20日,上市日期2022年4月21日,公司主营业务涉及中国海洋石油有限公司是一家主要从事原油和天然气的勘探、生产及销售的中国公司。该公司经营三个分部。勘探及生产分部从事常规油气业务、页己油气业务、油砂业务和其他非常规油气业务。贸易业务分部从事原油转口贸易业务。公司业务分部从事总部管理、资金管理以及研究开发等业务。该公司主要在中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚以及巴西等地开展业务。主营业务收入构成为:油气销售82.73%,贸易14.96%,其他(补充)2.31%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,汇添富基金旗下5只基金重仓中国海油股票,合计持有中国海油456.15万股,按前一日收盘29.79元,今日截止发稿股价28.3元计算,日浮亏679.67万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)汇添富中证800自由现金流ETF563680何丽竹2405700--9.99+2282900汇添富中证能源ETF159930董瑾、孙浩8838200.02959.33-100200汇添富国证自由现金流ETF159276何丽竹811300--9.8新进汇添富多策略定开混合002746赵鹏飞300000--4.02+50000汇添富中证油气资源ETF159309晏阳1607000.00539.22-288700

其中,汇添富中证800自由现金流ETF(563680)三季度增持228.29万股,持有股数240.57万股,占基金净值比例为9.99%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约358.45万元。

汇添富中证能源ETF(159930)三季度减持10.02万股,持有股数88.38万股,占基金净值比例为9.33%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约131.69万元。

汇添富国证自由现金流ETF(159276)三季度持有股数81.13万股,占基金净值比例为9.8%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约120.88万元。

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