数据显示,1月8日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)遭净赎回985.82万元,位居当日股票ETF净流出排名205/1094。最新规模9.95亿元,前一日规模10.09亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.98%。
近5日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)遭净赎回5552.05万元,位居股票ETF净流出排名第184/1094。近10日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)获净申购2.08亿元,位居股票ETF净流入排名第74/1094。近20日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)获净申购1.97亿元,位居股票ETF净流入排名第96/1094。
中银中证全指自由现金流ETF(563760)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1.97亿元。
中银中证全指自由现金流ETF(563760)成立于2025年5月21日,基金全称为中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银中证全指自由现金流ETF(563760)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。
规模方面,截止1月8日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)最新份额为8.08亿份,最新规模为9.95亿元。回顾2025年12月31日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)份额为9.68亿份,规模为11.78亿元。即该基金今年以来份额减少16.53%,规模减少15.48%。
流动性方面,截止1月8日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)近20个交易日累计成交金额24.79亿元,日均成交金额1.24亿元;今年以来,4个交易日,累计成交金额5.87亿元,日均成交金额1.47亿元。
中银中证全指自由现金流ETF(563760)现任基金经理为赵建忠。赵建忠自2025年5月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.19%。
最新定期报告显示,中银基金(563760)重仓股包括中国海油、美的集团、格力电器、中远海控、五粮液、洛阳钼业、TCL科技、中国铝业、顺丰控股、陕西煤业,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600938中国海油9.94%93.82万2451.52万000333美的集团7.75%26.31万1911.68万000651格力电器7.00%43.50万1727.82万601919中远海控6.60%113.64万1629.60万000858五粮液6.51%13.23万1606.69万603993洛阳钼业4.97%78.17万1227.27万000100TCL科技3.48%199.19万858.51万601600中国铝业3.33%99.77万822.10万002352顺丰控股3.18%19.45万784.42万601225陕西煤业2.85%35.20万704.00万
跟踪中证现金流(932365)的ETF包括大成中证全指自由现金流ETF(159235)、南方中证全指自由现金流ETF(159232)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、现金流ETF全指(563390)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260108近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260108近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159235大成中证全指自由现金流ETF22.501.060.040.724.29大成基金159232南方中证全指自由现金流ETF20.181.290.231.837.55南方基金563760中银中证全指自由现金流ETF9.951.22-0.10-1.971.97中银基金563390现金流ETF全指7.220.280.370.430.24华泰柏瑞基金159233平安中证全指自由现金流ETF6.220.35-0.10-0.88-1.98平安基金563780方正富邦中证全指自由现金流ETF4.320.23-0.05-0.290.31方正富邦基金561870华富中证全指自由现金流ETF1.920.05-0.04-0.13-0.36华富基金563830博时中证全指自由现金流ETF1.480.030.00000.0000-0.05博时基金563620兴业中证全指自由现金流ETF0.810.080.0000-0.02-0.09兴业基金159236自由现金流ETF工银0.630.100.01-0.04-0.12工银瑞信基金563770招商中证全指自由现金流ETF0.420.070.00000.0000-0.02招商基金561080华安中证全指自由现金流ETF0.370.050.00000.00000.01华安基金512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.200.010.0000-0.0002-0.04鹏华基金
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