数据显示,1月8日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购229.24万元,位居当日股票ETF净流入排名185/1094。最新规模3.51亿元,前一日规模3.59亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.64%。
近5日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回2721.64万元,位居股票ETF净流出排名第282/1094。近10日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回6257.21万元,位居股票ETF净流出排名第221/1094。近20日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回1.11亿元,位居股票ETF净流出排名第182/1094。
富国中证全指证券公司ETF(515850)成立于2020年1月21日,基金全称为富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证全指证券公司ETF(515850)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止1月8日,富国中证全指证券公司ETF(515850)最新份额为2.31亿份,最新规模为3.51亿元。回顾2025年12月31日,富国中证全指证券公司ETF(515850)份额为2.48亿份,规模为3.71亿元。即该基金今年以来份额减少6.86%,规模减少5.32%。
流动性方面,截止1月8日,富国中证全指证券公司ETF(515850)近20个交易日累计成交金额5.72亿元,日均成交金额2860.54万元;今年以来,4个交易日,累计成交金额1.3亿元,日均成交金额3247.87万元。
富国中证全指证券公司ETF(515850)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.52%。
最新定期报告显示,富国基金(515850)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300059东方财富15.99%268.65万7285.83万600030中信证券13.61%207.40万6201.32万601211国泰海通9.94%239.84万4525.78万601688华泰证券4.95%103.52万2253.53万000776广发证券3.07%62.80万1399.18万600999招商证券2.94%78.35万1340.55万600958东方证券2.79%110.90万1268.68万000166申万宏源2.25%192.05万1023.63万601377兴业证券2.10%146.27万956.59万601995中金公司1.96%24.21万893.11万
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260108近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260108近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司512880国泰中证全指证券公司ETF580.1923.4011.280.28-3.67国泰基金512000华宝中证全指证券公司ETF399.7912.119.44-4.80-6.60华宝基金159842券商ETF105.795.261.06-1.8723.06银华基金159841天弘中证全指证券公司ETF100.483.483.64-3.89-5.39天弘基金512900南方中证全指证券公司ETF73.130.460.15-2.10-6.44南方基金560090汇添富中证全指证券公司ETF35.391.461.14-0.26-1.15汇添富基金512570易方达中证全指证券公司ETF24.120.820.320.820.85易方达基金515010华夏中证全指证券公司ETF19.530.500.29-0.430.13华夏基金159260博时证券公司ETF9.440.190.030.581.11博时基金516200华安中证全指证券公司ETF3.750.100.04-0.10-0.17华安基金562870嘉实中证全指证券公司ETF3.750.130.0000-0.31-1.26嘉实基金515850富国中证全指证券公司ETF3.510.300.02-0.26-1.26富国基金515560建信中证全指证券公司ETF2.110.120.0000-0.09-0.08建信基金159848国联安证券ETF1.440.080.190.03-0.08国联安基金
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。