数据显示,1月9日,招商中证A50ETF(512250)遭净赎回1498.41万元,位居当日股票ETF净流出排名134/1095。最新规模5.39亿元,前一日规模5.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.71%。
近5日,招商中证A50ETF(512250)遭净赎回1.75亿元,位居股票ETF净流出排名第85/1095。近10日,招商中证A50ETF(512250)遭净赎回2.36亿元,位居股票ETF净流出排名第91/1095。近20日,招商中证A50ETF(512250)遭净赎回1.79亿元,位居股票ETF净流出排名第122/1095。
招商中证A50ETF(512250)已连续10日资金遭净赎回,区间净流出额2.36亿元。
招商中证A50ETF(512250)成立于2025年4月3日,基金全称为招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商中证A50ETF(512250)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止1月9日,招商中证A50ETF(512250)最新份额为4.32亿份,最新规模为5.39亿元。回顾2025年12月31日,招商中证A50ETF(512250)份额为5.71亿份,规模为6.97亿元。即该基金今年以来份额减少24.43%,规模减少22.69%。
流动性方面,截止1月9日,招商中证A50ETF(512250)近20个交易日累计成交金额3914.18万元,日均成交金额195.71万元;今年以来,5个交易日,累计成交金额1802.9万元,日均成交金额360.58万元。
招商中证A50ETF(512250)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2025年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.22%。
最新定期报告显示,招商基金(512250)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、长江电力、立讯精密、恒瑞医药、中芯国际,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代10.83%4900.00196.98万600519贵州茅台7.94%1000.00144.40万601318中国平安6.18%2.04万112.42万600036招商银行5.18%2.33万94.16万601899紫金矿业5.03%3.11万91.56万000333美的集团3.79%9500.0069.03万600900长江电力3.48%2.32万63.22万002475立讯精密3.45%9700.0062.75万600276恒瑞医药3.34%8500.0060.82万688981中芯国际3.16%4098.0057.43万
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260109近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260109近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159593平安中证A50ETF56.661.13-0.12-0.62-2.22平安基金159595大成中证A50ETF25.821.720.040.70-2.14大成基金560350摩根中证A50ETF20.650.760.10-0.40-1.37摩根基金563080易方达中证A50ETF20.140.64-0.11-0.28-1.71易方达基金159592A50ETF基金18.391.000.00000.530.19银华基金561230中证A50ETF基金8.690.250.0000-0.43-0.72工银瑞信基金159591富国中证A50ETF6.700.390.00000.15-0.06富国基金159596华宝中证A50ETF5.750.440.06-0.14-0.31华宝基金512250招商中证A50ETF5.390.02-0.15-1.75-1.79招商基金563350中证A503.580.230.00000.03-0.19华泰柏瑞基金562890嘉实中证A50ETF3.220.280.0000-0.140.91嘉实基金159390国联中证A50ETF2.810.190.0000-0.21-0.51国联基金159136广发中证A50ETF1.760.26-0.05-0.25—广发基金561750博时中证A50ETF1.070.030.0000-0.13-0.25博时基金512030易方达中证A50增强策略ETF0.520.010.00000.0000-0.01易方达基金560820新华中证A50ETF0.510.00200.00000.0000-0.01新华基金512240鹏华中证A50ETF0.150.020.00000.0000-0.05鹏华基金
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