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恒生电子股价涨5.02%,国投瑞银基金旗下2只基金重仓,合计持有90.17万股浮盈赚取141.56万元

资料显示,恒生电子股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心,成立日期2000年12月13日,上市日期2003年12月16日,公司主营业务涉及证券、银行、基金等行业应用软件开发。主营业务收入构成为:软件业收入99.45%,物业出租收入0.49%,其他(补充)0.06%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国投瑞银基金旗下2只基金重仓恒生电子股票,合计持有恒生电子90.17万股,按前一日收盘31.26元,今日截止发稿股价32.83元计算,日浮盈141.56万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219王鹏7876000.04165.19-31000国投瑞银新丝路混合(LOF)161224王鹏1140580.0064.28-10000

其中,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)三季度减持3.1万股,持有股数78.76万股,占基金净值比例为5.19%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约123.65万元。

国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)三季度减持1万股,持有股数11.41万股,占基金净值比例为4.28%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约17.91万元。

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