中国长城科技集团股份有限公司（证券代码：000066，证券简称：中国长城）于2026年1月13日发布公告称，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟在前次协定存款到期后，继续将募集资金专户余额以协定存款方式存放，期限不超过12个月。

募集资金基本情况回顾

中国长城于2022年1月完成非公开发行股票，实际发行285,603,151股，募集资金总额3,987,019,987.96元，扣除不含税发行费用11,529,082.67元后，募集资金净额为3,975,490,905.29元（约39.75亿元）。该笔资金已全部到账，并按规定实行专户存储管理。

募集资金投资项目进展

根据公告披露，截至2025年9月30日，公司募集资金投资项目的投入情况如下：

序号

项目名称

拟投入募集资金(万元)

2025年9月30日已投入募集资金(万元)

1

自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目

13,805.82

13,805.82

2

国产整机智能化产线建设项目

35,255.25

35,255.25

3

特种装备新能源及应用建设项目(注)

30,000.00

20,811.74

4

海洋水下信息系统项目(注)

10,000.00

7,957.90

5

三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目(注)

20,000.00

13,293.95

6

长城电源AI服务器电源研发项目

20,000.00

7

南海海底科学观测网项目

23,800.00

8

补充流动资金

118,549.09

118,549.09

尚未明确用途的募集资金

126,138.93

合计

397,549.09

209,673.75

注：标注项目为暂缓实施并重新论证项目。

从表格数据来看，公司已累计投入募集资金209,673.75万元，占募集资金净额的52.74%。其中，自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目、国产整机智能化产线建设项目、补充流动资金项目已完成全部拟投入资金。而长城电源AI服务器电源研发项目、南海海底科学观测网项目则尚未有资金投入。此外，尚有126,138.93万元募集资金未明确用途。

协定存款安排及影响

公告显示，本次协定存款期限不超过12个月，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限将根据募集资金投资项目资金支付进度而定，可随时取用。公司表示，此举旨在提高募集资金使用效率，增加存款收益，且不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。

审议程序与各方意见

该事项已获得公司董事会审议通过，董事会审计委员会认为，此举有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

保荐机构亦出具核查意见，认为公司本次将募集资金余额以协定存款方式存放的事项系出于日常经营需要，旨在提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况，对此事项无异议。

中国长城表示，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，将募集资金余额以协定存款方式存放，符合公司和全体股东的利益。