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百利天恒股价跌5.01%,交银施罗德基金旗下2只基金重仓,合计持有62.28万股浮亏损失1044.98万元

资料显示,四川百利天恒药业股份有限公司位于四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2006年8月17日,上市日期2023年1月6日,公司主营业务涉及药品的研发、生产及销售。主营业务收入构成为:在某一时点确认99.57%,在某一时段内确认0.43%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下2只基金重仓百利天恒股票,合计持有百利天恒62.28万股,按前一日收盘335元,今日截止发稿股价318.22元计算,日浮亏1044.98万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)交银医药创新股票A004075楼慧源6042810.58738.31新进交银医疗健康混合发起A019345徐嘉辰18471--4.07+13385

其中,交银医药创新股票A(004075)三季度持有股数60.43万股,占基金净值比例为8.31%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1013.98万元。

交银医疗健康混合发起A(019345)三季度增持1.34万股,持有股数1.85万股,占基金净值比例为4.07%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约30.99万元。

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